JIG-SAW (3914) 銘柄分析 (2024年12月19日 01:40時点)
現在の株価の評価
- 株価: 3605.0円
- BPS: 434.38円
- PBR: 8.30倍
- 過去12ヶ月EPS: 79.54円
- PER: 45.34倍 (計算: 3605 / 79.54)
株価はBPSの8.30倍で取引されており、PERは45.34倍です。業界平均PER(66.2倍)と比較すると低いですが、業界平均PBR(3.5倍)と比較すると高い水準です。高成長企業であるため、PER、PBRが高くなりがちです。
テクニカル分析
- 年初来高値: 6,060円
- 年初来安値: 3,510円
- 50日移動平均線: 3904.70円
- 200日移動平均線: 4188.58円
現在の株価は年初来安値付近に位置しており、50日移動平均線、200日移動平均線を下回っています。短期的には下落トレンドにあると解釈できます。
財務諸表分析
- 売上高は過去数年間にわたり増加傾向。
- 営業利益も増加傾向にあるものの、2024年第3四半期は前年同期比で減少。決算短信によると、本社移転費用、固定資産の加速度償却、二重家賃などの一時的な費用が発生したことが要因。
- 自己資本比率は72.1% (2023年12月末) と高く、財務基盤は安定していると考えられます。
- 39四半期連続で過去最高の月額課金売上を達成。
業界のポジションと市場シェア
IoTビッグデータコントロールサービス、セキュアデータ/双方向制御サービス、細胞/生体ソフトウェア制御、最適制御/運用技術に基づく自動化/非中央集権化/共有サービスなどを提供。ニッチな分野で独自のポジションを築いていると考えられます。正確な市場シェアは不明です。
経営戦略と重点分野
データコントロール事業の拡大、グローバルIoTビジネスの展開に注力。
事業モデルの持続可能性
IoT市場の拡大が続く限り、事業の持続可能性は高いと考えられます。しかし、技術革新のスピードが速い業界であるため、継続的な研究開発と技術力の向上が不可欠です。
技術革新と主力製品
主力製品はサーバーなどの自動監視システム。IoTエンジンが国内外有力企業に採用。自動運転ソフトウェア、次世代リアルタイムOS、次世代モジュールの研究開発にも取り組んでいます。
株主還元と配当方針
2024年12月期の配当予想は未定。
株価モメンタムと投資家関心
現在の株価モメンタムは弱気。投資家関心度は不明。
総評
JIG-SAWは成長市場であるIoT分野で事業を展開しており、売上高は堅調に推移しています。財務基盤も安定しており、独自の技術力を持つ企業です。しかし、2024年第3四半期は一時的な費用により営業利益が減少しており、今後の業績動向に注意が必要です。また、競争の激しい業界であるため、技術革新の遅れや競合他社の動向にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3914 |
| 企業名 | JIG-SAW |
| URL | https://www.jig-saw.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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