1. 企業情報
事業内容の説明
トランス・コスモス株式会社は、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスやコールセンター事業を中心に、デジタルマーケティング、EC支援、ITシステム運用・開発、データ入力、設計業務など多岐にわたるアウトソーシングサービスを国内外で展開しています。金融、通信、ハイテク、医療、化粧品、流通、自動車、航空など幅広い業種にサービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
競争優位性・課題
- 国内BPO・コールセンター業界の大手であり、特に顧客対応やデジタルマーケティング領域に強み。
- 中国・韓国など海外展開も積極的。
- 業界全体としては人件費高騰や人材確保が課題となる一方、AI・自動化技術の導入で効率化が進行中。
- 競合他社との相対的なシェアや優位性は詳細不明だが、売上規模・サービス領域の広さから一定のプレゼンスを有する。
3. 経営戦略と重点分野
ビジョン・戦略
- 「テクノロジーソリューションカンパニー」への進化を掲げ、CX（顧客体験）サービスやBPOサービスの高度化・拡大を推進。
- デジタル技術活用による効率化・高付加価値化、グローバル事業の強化。
- 中期経営計画（2023-2025）に基づき、売上・利益の持続的成長を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益は主にアウトソーシング契約・受託業務から発生。
- 顧客企業の業務効率化・コスト削減ニーズ、DX（デジタルトランスフォーメーション）需要の拡大により、安定した市場環境が見込まれる。
- AI・自動化技術の導入による業務効率化・コスト構造改善にも積極的。
5. 技術革新と主力製品
- コールセンター自動化（電話自動受付サービス等）、デジタルマーケティング、ビッグデータ解析、ECワンストップサービスなど先進的なサービスを展開。
- 独自のITプラットフォームやAI活用による業務効率化が進行。
- 主力はBPO・コールセンターサービスだが、デジタル領域の売上比率も拡大傾向。
6. 株価の評価
- 株価：3,495円
- EPS（会社予想）：306.89円
- PER（会社予想）：11.39倍（業界平均17.0倍と比較して割安水準）
- BPS（実績）：3,166.17円
- PBR（実績）：1.10倍（業界平均1.8倍より低い）
- 現在の株価は利益・純資産価値に対して相対的に低い評価。
7. テクニカル分析
- 年初来高値：3,565円、年初来安値：2,825円
- 直近株価は3,400円台後半で推移し、高値圏に近い水準。
- 50日・200日移動平均線（3,300円前後）を上回っており、中期的には堅調な推移。
- 信用倍率0.48倍と売り残が多く、需給はやや売り優勢。
8. 財務諸表分析
- 売上高：375,849百万円（前期比+3.8%）
- 営業利益：14,475百万円（前期比+26.1%）
- 純利益：11,332百万円（前期比+12.2%）
- 営業利益率：3.9%、純利益率：3.0%（収益性は安定）
- ROE：9.98%、ROA：4.3%（効率性は業界標準レベル）
- 自己資本比率：57.0%（財務健全性高い）
- 営業キャッシュフロー：17,314百万円、フリーキャッシュフローもプラス
- 過去数年の傾向：2023年以降、営業利益・純利益ともに回復傾向
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）：3.09%（直近実績配当106円、予想108円）
- 配当性向：37.41%（利益成長に応じた安定配当を実施）
- 自己株式消却：2024年5月に4,930,930株消却
- 株主還元策として配当・自己株買いの両面を実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間は3,400〜3,500円台での推移が続き、やや高値圏でのもみ合い。
- 出来高も増加傾向で、投資家の関心は高い。
- 信用売残が買残を大きく上回っており、需給面では売り圧力が強い状態。
- 配当利回りや財務健全性から、安定志向の投資家にも注目されている。
11. 総評
トランス・コスモスは、BPO・コールセンターを中心に幅広いアウトソーシングサービスを国内外で展開し、安定した収益基盤と財務健全性を有しています。デジタル技術やAIの導入による業務効率化、高付加価値化を推進しつつ、中期経営計画に沿った成長戦略を実行中です。株価は業界平均と比較して割安な水準にあり、配当利回りも安定しています。直近の業績は回復傾向にあり、今後もデジタル領域の拡大やグローバル展開が注目されます。
本レポートは公開情報に基づき、個人投資家向けに企業の現状を整理したものです。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9715 |
| 企業名 | トランス・コスモス |
| URL | http://www.trans-cosmos.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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