1. 企業情報
- 事業内容: ビーピー・カストロール株式会社は、自動車用潤滑油の製造・販売を主な事業としています。カー用品店、ディーラーなどを販路とし、石油メジャーであるBPの傘下企業です。
- 特徴: 自動車用潤滑油に特化しており、安定した需要が見込めます。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 潤滑油業界において、BPグループのブランド力と販売網を活かした一定のシェアを占めていると考えられます。
- 競争優位性: BPブランドの認知度、カー用品店やディーラーとの強固な取引関係が強みです。
- 課題: 原材料価格の変動や、競合他社との価格競争、EVシフトによる市場変化への対応が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 決算短信からは具体的な経営戦略は読み取れませんでしたが、潤滑油市場でのシェア維持・拡大、販売チャネルの強化などが考えられます。
- 中期経営計画: 情報がありません。
- 重点分野: 潤滑油事業への注力、EVシフトを見据えた製品開発などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車用潤滑油の販売による安定的な収益が期待できます。
- 市場ニーズへの適応力: EVシフトによる市場変化への対応が重要です。EV車向けの潤滑油開発や、既存の販売チャネルを活用した新たなビジネスモデルの構築が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 潤滑油の性能向上、環境対応製品の開発などが重要です。
- 主力製品: Castrol、BPブランドの自動車用潤滑油が主力製品です。
6. 株価の評価
- 株価: 837.0円（2025年6月27日終値）
- PER: 19.10倍（会社予想）
- PBR: 2.01倍（実績）
- EPS: 43.82円（会社予想）
- BPS: 416.20円（実績）
- 評価: 業界平均PER 12.1と比較すると割高感があります。PBRは2倍を超えており、割高と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、833円から884円の間を変動しており、837円で取引を終えています。年初来高値884円に近く、高値圏にあると判断できます。
- 移動平均線: 50日移動平均線845.82円、200日移動平均線858.78円を下回っており、弱気トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で13,652,991千円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,354,494千円と、安定した利益を計上しています。
- ROE: 9.33%
- ROA: 17.91%
- 自己資本比率: 74.5%と財務体質は良好です。
- 損益計算書: 2025年1Qの売上高は増加しましたが、利益は減少しています。年金資産の時価評価減が影響しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.26%（会社予想）
- 1株配当: 44.00円（会社予想）
- 配当性向: 122.70%
- 株主還元: 安定した配当を実施しています。配当性向が高い点は注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 信用取引: 信用買残が増加傾向にあり、個人投資家の関心は高まっている可能性があります。
11. 総評
ビーピー・カストロールは、安定した事業基盤と高い配当利回りが魅力です。しかし、株価は割高感があり、直近の株価は高値圏に位置しています。また、EVシフトによる市場変化への対応が今後の課題となります。投資を検討する際は、これらの点を考慮し、慎重な判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5015 |
| 企業名 | ビーピー・カストロール |
| URL | https://www.bp.com/ja_jp/bp-castrol-japan.html |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
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