クイック(4318) 企業分析レポート 2024年11月24日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2,038円 (終値)
- PER (会社予想): 12.54倍
- PBR (実績): 2.06倍
- EPS (会社予想): 162.50円
- BPS (実績): 986.94円
EPSに基づく株価計算: 162.50円 × 12.54倍 = 2,037.38円
BPSに基づく株価計算: 986.94円 × 2.06倍 = 2,032.50円
現在の株価2,038円は、EPSとBPSに基づく計算値とほぼ一致しており、やや高めの評価と言えるかもしれません。ただし、これは会社予想のEPSに基づいているため、今後の業績次第では評価が変化する可能性があります。業界平均PER(17.0倍)と比較すると、割安感があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 2,000円前後で推移しており、2,038円の高値をつけた後、やや調整局面に入っている可能性があります。
- 年初来高値/安値: 年初来高値2,635円、年初来安値1,787円と大きな変動幅を示しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(2,042.90円)と200日移動平均線(2,187.24円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い方の意欲がやや強い状況です。しかし、信用倍率4.55倍は比較的高い水準であり、リスクも考慮する必要があります。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあり、堅調な成長を示しています。
- 営業利益: 売上高の増加に伴い、営業利益も増加傾向にあります。
- 純利益: 純利益も増加傾向にあり、収益性の高さを示しています。
- ROE: 22.11%と高い水準であり、高い収益性を示しています。
- 自己資本比率: 74.5%と高く、財務基盤は安定しています。
- 配当利回り: 4.61%と高い水準であり、株主還元への姿勢が伺えます。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、クイックの業界における正確な市場シェアは不明です。しかし、看護師やエンジニアなど専門職の人材紹介・派遣を中心に事業を展開しており、特定領域に特化したニッチな市場で競争力を有していると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、明確な経営戦略の詳細は不明です。しかし、専門職に特化した人材サービス、HRプラットフォームの運営、海外事業展開など多角的な事業展開を進めていることがわかります。
6. 事業モデルの持続可能性
人材サービスは景気変動の影響を受けやすいビジネスモデルです。しかし、専門職に特化することで、需要の安定性を確保し、事業モデルの持続可能性を高めていると考えられます。また、HRプラットフォームの展開は、事業の拡大と効率化に貢献する可能性があります。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）
HRプラットフォームの開発・運用は、技術革新の取り組みの一つと言えるでしょう。しかし、具体的な技術革新に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りが4.61%と高く、株主還元への姿勢は積極的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏にあるものの、移動平均線が下向きになっていることから、短期的な投資家関心の低下が懸念されます。
10. まとめ
クイックは、専門職に特化した人材サービスで高い収益性を維持しており、財務基盤も安定しています。高い配当利回りも魅力です。しかし、景気変動の影響を受けやすく、市場シェアや具体的な経営戦略に関する情報が不足している点が課題です。今後の業績動向、市場環境の変化、更なる情報開示を注視していく必要があります。
追加情報が必要な点:
- クイックの市場シェアに関するデータ
- より詳細な経営戦略と成長戦略
- 技術革新に関する具体的な取り組み
- 競合他社との比較分析
この分析は提供された情報に基づいており、完全なものではありません。より詳細な分析を行うには、追加の情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4318 |
| 企業名 | クイック |
| URL | https://919.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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