1. 企業情報
- 事業内容: シマダヤは、麺類（うどん、そば、ラーメン、冷凍麺、焼きそば等）および関連食料品の製造・販売を行う企業です。業務用冷凍麺で国内2位のシェアを持ちます。2024年にメルコHDからスピンオフ上場しました。
- 特徴: 麺類に特化した事業を展開しており、家庭用と業務用双方に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 麺類業界に属し、特に業務用冷凍麺で高いシェアを誇ります。
- 競争優位性: 業務用冷凍麺における高いシェアは、安定した顧客基盤と一定の競争優位性を示唆します。
- 課題: 原材料価格や物流費の高騰が収益に影響を与える可能性があります。また、競合他社との差別化も重要です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「Change95」を推進し、事業成長を目指しています。
- 重点分野:
- 家庭用チルド事業の収益改善
- 国内業務用冷凍事業の売上拡大
- 新事業領域（家庭用冷凍・海外）での販売拡大
- 持続的成長に向けた生産物流体制の構築
- ヒット商品の創出
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 麺類という日常的に消費される食品を扱い、安定した需要が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: 家庭用・業務用双方のニーズに対応し、新商品開発や販路拡大を通じて、変化する市場ニーズへの適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術開発に関する情報は不足しています。
- 主力製品: うどん、そば、ラーメン、冷凍麺、焼きそばなど、幅広い種類の麺類が主力製品です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 10.72倍
- PBR（実績）: 1.53倍
- EPS（会社予想）: 169.02円
- BPS（実績）: 1,187.65円
- 業界平均PER: 16.8
- 業界平均PBR: 1.2
- PERは業界平均よりも低く、割安感があります。
- PBRは業界平均よりも高く、ある程度の成長期待が反映されている可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1735円から1812円の間を変動しており、50日移動平均線（1793.40円）と200日移動平均線（1575.90円）を上回っています。
- 判断: 過去1ヶ月で見ると、株価は上昇傾向にあり、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は396億25百万円で、前期比1.7%増と増収。
- 営業利益: 2025年3月期は33億72百万円で、前期比0.6%増と増益。
- 当期純利益: 2025年3月期は25億54百万円で、前期比1.2%増と増益。
- ROE（実績）: 15.07%
- 自己資本比率（実績）: 72.7%
- 売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は堅調です。
- ROEが高く、資本効率の良い経営が行われています。
- 自己資本比率も高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.87%
- 1株配当（会社予想）: 52.00円
- 配当性向: 13.10%
- 自社株買い: 情報なし
- 安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的です。
- 配当性向は低く、将来的な増配余地があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では、株価は上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、物流費、新商品開発、市場動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残が182,300株、信用倍率が0.00倍と、信用取引による買いは活発ではありません。
11. 総評
シマダヤは、麺類に特化した事業を展開し、安定した需要と高いシェアを持つ企業です。業績は堅調に推移しており、高いROEと安定した財務基盤が魅力です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績拡大や新商品開発、市場動向に注目していくことで、更なる成長が期待できます。
企業情報
| 銘柄コード | 250A |
| 企業名 | シマダヤ |
| URL | https://www.shimadaya.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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