1. 企業情報
グロービングは、DX（デジタルトランスフォーメーション）と戦略コンサルティング、デジタルアナリティクス/データサービスを提供する企業です。主な事業は、コンサルティングサービスとクラウドプロダクト（Sales Suite、Spend Intelligence Suiteなど）で構成されています。コンサルティングを主軸とし、顧客に寄り添うJI型（事業責任者が顧客に入る）のビジネスモデルが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
グロービングは、コンサルティングサービス業界に属しています。詳細な市場シェアは公開されていませんが、成長市場であるDX関連のコンサルティングに注力していると考えられます。競争優位性としては、JI型ビジネスモデルによる顧客との密接な関係構築が挙げられます。課題としては、競争激化するコンサルティング業界において、差別化されたサービスを提供し続けること、及びクラウドプロダクトの成長を加速させることが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、DXコンサルティングとクラウドプロダクトの成長を重視していると考えられます。具体的な中期経営計画や詳細な戦略は公開情報からは特定できませんが、事業内容から、顧客のデジタルトランスフォーメーションを支援し、クラウドプロダクトの導入を促進することで、事業成長を目指していると推測できます。
4. 事業モデルの持続可能性
グロービングの収益モデルは、コンサルティングサービスとクラウドプロダクトの提供です。DX需要の高まりを背景に、コンサルティング需要は堅調に推移すると考えられます。クラウドプロダクトは、サブスクリプション型であるため、安定的な収益基盤を築く可能性があります。市場ニーズの変化への適応力としては、DXに関する最新技術への対応や、顧客ニーズに合わせた柔軟なサービス提供が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
グロービングは、DXコンサルティングを通じて、顧客のデジタル化を支援しています。主力製品としては、Sales Suite（営業効率化）とSpend Intelligence Suite（経費最適化）などのクラウドプロダクトがあります。技術開発の動向は、公開情報からは詳細に把握できませんが、AIやデータ分析などの最新技術を活用したサービス提供が期待されます。
6. 株価の評価
- PER (株価収益率): 38.35倍 (会社予想)
- PBR (株価純資産倍率): 11.75倍 (実績)
- EPS (1株当たり利益): 55.62 (会社予想)
- BPS (1株当たり純資産): 181.50 (実績)
PERは38.35倍であり、業界平均PERの25.7と比較すると割高な水準です。PBRは11.75倍であり、業界平均PBRの2.5と比較すると割高な水準です。これらの指標からは、現在の株価は割高であると判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月27日の終値は2,133円であり、年初来高値2,479円から下落しています。50日移動平均線2,109.56円を若干上回っており、200日移動平均線1,877.44円を大きく上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 41.75億円 (過去12か月)
- 営業利益: 3.70億円 (過去12か月)
- 当期純利益: 2.61億円 (過去12か月)
- ROE (自己資本利益率): 17.45% (実績)
- 自己資本比率: 57.5% (実績)
売上高は順調に推移しており、高いROEを維持しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは0.00%であり、無配です。配当性向も0.00%です。株主還元は、現状では配当ではなく、今後の成長投資に重点を置いていると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあります。信用買い残が556,400株と多く、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。株価への影響を与える要因としては、業績動向、DX市場の成長性、競合他社の動向などが挙げられます。
11. 総評
グロービングは、DXコンサルティングとクラウドプロダクトを提供する成長企業です。高いROEと良好な財務体質が魅力です。しかし、現在の株価はPER、PBRともに割高な水準であり、直近の株価は下落傾向にあります。今後の株価動向を注視するためには、業績の伸び、DX市場の成長性、競合との差別化、クラウドプロダクトの成長戦略などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 277A |
| 企業名 | グロービング |
| URL | https://globe-ing.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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