1. 企業情報
企業名: 早稲田学習研究会
概要: 早稲田学習研究会は、日本の学習塾「W早稲田ゼミ」を運営する企業です。小学生から高校生を対象とした集団指導塾および個別指導を提供しています。1987年設立で、東京を本拠地としています。
事業内容: 主に小・中・高校生向けの集団指導塾「W早稲田ゼミ」の運営と個別指導を行っています。
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: サービス業
Industry: Education & Training Services
Sector: Consumer Defensive
住所: 〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-11
代表者名: 佐藤 誉
設立年月日: 1993年1月22日
従業員数: 不明
平均年齢: 36.4歳
平均年収: 6,320千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: ブランド力が強く、教育サービスの質の高さで知名度が高い。
– 課題: 少子化による学齢人口の減少や、他社との競争が激化している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画は記載されていませんが、業績予想と今後の見通しが公表されています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 未記載
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 教育サービスは需要の変化が緩やかであり、持続可能性は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 未記載
収益を牽引している製品やサービス:
– 小・中・高校生向けの集団指導塾「W早稲田ゼミ」と個別指導が主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 105.09円
– BPS（実績）: 692.81円
– 現在の株価: 1,045円
– PER（会社予想）: 9.94倍
現在の株価はEPSと比較すると割安な水準にあります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50-Day Moving Average: 1040.58円
– 200-Day Moving Average: 1016.77円
– 現在の株価: 1,045円
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（2024年3月期）: 6,986百万円（前年同期比8.1%増）
– 営業利益（2024年3月期）: 1,492百万円（前年同期比2.8%増）
– ROE（2024年3月期）: 15.02%
– 自己資本比率（2024年3月期）: 75.3%
過去数年分の比較では、売上高と営業利益が増加傾向にあり、ROEも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 5.74%
– 配当性向: 80.48%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
– 未記載
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は1,025円から1,056円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
– 少子化による学齢人口の減少や企業間競争の激化がリスク要因として挙げられています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 早稲田学習研究会は教育サービスの質の高さで知名度が高い企業であり、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。財務面でも健全なROEと自己資本比率を維持しており、株価も高値圏に位置しています。しかし、少子化による学齢人口の減少や企業間競争の激化は注意すべきリスク要因です。株価の評価は割安であり、配当性向も健全な水準を維持しています。全体的に健全な企業であり、投資対象として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 5869 |
| 企業名 | 早稲田学習研究会 |
| URL | https://www.wasedazemi.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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