1. 企業情報
宮入バルブ製作所は、LPガス容器用バルブで国内大手、その他船舶用やLNG用バルブ、燃料電池車・水素充填バルブなどを製造・販売する企業です。1949年設立の老舗企業であり、黄銅弁関連製品、鉄鋼弁関連製品などを手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
LPガス容器用バルブの分野で業界2位のポジションを確立しています。船舶用やLNG用バルブなど、多様な製品ラインナップを展開しており、低温液体用バルブなど、新たな分野への展開も課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の決算短信によると、売上高は増加したものの、原材料価格の高騰や円安の影響により営業利益が減少しています。2026年3月期の業績予想では、売上高の増加と営業利益の回復を見込んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
LPガス容器用バルブは安定した需要が見込めますが、原材料価格の変動や競合との競争が収益性に影響を与える可能性があります。燃料電池車・水素充填バルブなど、成長分野への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
主力製品はLPガス容器用バルブですが、船舶用、LNG用バルブ、燃料電池車・水素充填バルブなど、多様な製品を展開しています。
6. 株価の評価
- 株価: 113.0円 (2025年6月27日終値)
- PER（会社予想）: 43.46倍
- PBR（実績）: 1.37倍
- EPS（会社予想）: 2.60円
- BPS（実績）: 82.56円
PERは業界平均（10.7倍）を大きく上回っており、割高感があります。PBRは業界平均（0.7倍）を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は105円から117円の間を変動しており、200日移動平均線（97.06円）を上回っています。年初来高値（128円）に近づいており、高値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は6,785百万円と、前期比10.2%増。
- 営業利益: 2025年3月期は81百万円と、前期比61.1%減。
- 当期純利益: 2025年3月期は-74百万円と、赤字に転落。
- ROE（実績）: -1.82%
- 自己資本比率（実績）: 44.7%
売上高は増加していますが、利益面では苦戦しています。ROEはマイナスであり、財務体質は安定していますが、収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.77%
- 1株配当（会社予想）: 2.00円
- 2024年3月期、2025年3月期、2026年3月期（予想）ともに2.00円の配当を予定しています。
配当利回りは平均的であり、安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加傾向にあります。
* 信用取引: 信用買残は増加、信用倍率は0.00倍と、売り方の動きは見られません。
11. 総評
宮入バルブ製作所は、LPガス容器用バルブで国内大手であり、安定した需要が見込めます。しかし、原材料価格の高騰や競合との競争により、収益性が悪化しています。株価は割高感があり、テクニカル的にも高値圏にある可能性があります。今後の業績回復と、燃料電池車・水素充填バルブなど成長分野への対応に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6495 |
| 企業名 | 宮入バルブ製作所 |
| URL | http://www.miyairi-valve.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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