1. 企業情報
信越化学工業は、塩化ビニル樹脂（PVC）と半導体シリコンウエハーで世界トップシェアを誇る化学メーカーです。電子材料、機能材料、インフラ材料など幅広い分野で事業を展開しており、高収益体質が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
信越化学工業は、主要製品である塩ビ、半導体シリコンウエハーで世界トップシェアを確立しており、高い競争優位性を有しています。安定した需要と高い技術力、グローバルな事業展開が強みです。
課題:
- 市況変動の影響を受けやすい。
- 半導体市場の動向に業績が左右される。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 顧客にとって価値ある製品の開発を加速し、顧客と市場からの要望・需要に適時に応える。
- 中長期的な視点での積極的な投資。
中期経営計画:
- 中期経営計画の詳細は、決算短信の添付資料を参照。
- 事業の成長と業績の伸長に一段と力を注ぐ。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 高付加価値製品の販売による高収益体質。
- 世界的な需要に対応できる生産能力。
- 研究開発への継続的な投資による競争力の維持。
市場ニーズの変化への適応力:
- 半導体市場の拡大、環境規制強化など、市場ニーズの変化に対応できる製品開発力。
- グローバルな事業展開によるリスク分散。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 半導体製造プロセスにおける高度な技術。
- 高機能シリコーン、セルロース誘導体など、多様な製品群。
- 研究開発への積極的な投資。
収益を牽引している製品やサービス:
- 塩化ビニル樹脂
- 半導体シリコンウエハー
- シリコーン
- フォトレジスト
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 情報なし
BPS（実績）: 2,375.48円
現在の株価: 4,738円
* PBRは1.99倍。
* EPSが不明のため、PERの算出は不可。
* 業界平均PER: 20.4と比較すると、割安性の判断はできない。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 年初来高値：5,287円
- 年初来安値：3,425円
- 52週高値：6,874円
- 52週安値：3,425円
- 200日移動平均線：4,970.74円
- 50日移動平均線：4,457.44円
- 直近10日間の株価は上昇傾向。
判断:
- 52週高値からは大きく下落している。
- 200日移動平均線を下回っている。
- 直近10日間の株価上昇により、50日移動平均線に近づいている。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 2025/3 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 2,561,249 | 2,561,249 | 2,414,937 | 2,808,824 | 2,074,428 |
| 営業利益 (百万円) | 742,105 | 742,105 | 701,038 | 998,202 | 676,322 |
| 経常利益 (百万円) | 820,543 | – | – | – | – |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 534,021 | 534,021 | 520,140 | 708,238 | 500,117 |
| EPS (円) | 269.28 | 269.52 | 259.13 | 347.61 | 240.55 |
| ROE (%) | 12.53 | – | – | – | – |
| ROA (%) | 8.60 | – | – | – | – |
| 自己資本比率 (%) | 82.6 | – | – | – | – |
分析:
- 売上高は増加傾向。
- 営業利益、当期純利益も堅調に推移。
- 高い自己資本比率で財務基盤は安定。
- ROEは12.53%と高い水準。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 情報なし
1株配当（会社予想）: 情報なし
配当性向: 39.3%
年間配当金: 106円
分析:
- 安定した配当を実施。
- 配当性向は39.3%と、ある程度余裕がある。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間は上昇傾向。
- 52週安値から上昇。
- 52週高値からは下落。
株価への影響を与える要因:
- 半導体市場の動向。
- 世界経済の動向。
- 為替相場の変動（特に円安）。
- 主要製品の需要動向。
11. 総評
信越化学工業は、世界トップシェア製品を持ち、高収益体質で安定した業績を誇る優良企業です。財務基盤も盤石で、株主還元にも積極的です。
総合的な見解:
- 直近の株価は上昇傾向にあり、50日移動平均線に近づいている。
- 業績は安定しており、今後の成長も期待できる。
- 半導体市場の動向や世界経済の動向に注意が必要。
- 長期的な視点での投資に適していると考えられる。
リスク:
- 市況変動による業績への影響。
- 半導体市場の変動リスク。
- 為替変動リスク。
本分析は、公開情報に基づき作成されており、投資判断を助言するものではありません。投資はご自身の判断と責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4063 |
| 企業名 | 信越化学工業 |
| URL | http://www.shinetsu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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