1. 企業情報
- 事業内容: ソフトウェア受託開発を主力とする中堅SIer（システムインテグレーター）。金融、クレジット関連に強みを持ち、ビッグデータ分野にも注力。M&Aを通じて製造系、西日本への展開も行っています。
- 特徴: 金融機関向けシステム開発やクレジット関連システムに強みを持つ。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 中堅SIerとして、特定の分野（金融、クレジット）に強みを持つ。
- 競争優位性: 特定分野への専門性と実績。
- 課題: 大手SIerとの競争、技術革新への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 決算短信からは、コア事業の拡大やクラウド関連サービスの拡大に注力していることが伺えます。
- 中期経営計画: 情報がありません。
- 重点分野: 金融、官公庁・自治体・公共企業向け、クラウド関連サービス。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 受託開発が中心であり、安定した収益基盤を築いていると考えられます。
- 市場ニーズへの適応力: 金融機関や官公庁向けのシステム需要は安定しており、クラウド化への対応も進めており、市場ニーズへの適応力は高いと推測されます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: クラウド関連サービスの拡大に注力。
- 主力製品/サービス: 金融機関向けシステム、クレジット関連システム、BIビジネス、クラウド関連サービス。
6. 株価の評価
- PER: 10.77倍（会社予想）
- PBR: 2.48倍（実績）
- EPS: 95.71（会社予想）
- BPS: 415.03（実績）
- 業界平均PER: 23.2
- 業界平均PBR: 2.3
- PERは業界平均と比較して割安。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、1022円から1053円の間を変動しています。
- 年初来高値：1,313円、年初来安値：830円
- 50日移動平均：1045.76円、200日移動平均：1076.81円
- 52週高値からの下落率が大きい。
- 直近の株価は50日移動平均線を下回っている。
- 判断: 株価は、年初来高値からは下落しており、50日移動平均線も下回っているため、やや弱気なトレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向。2025年3月期は過去最高の売上高を達成。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向。
- ROE: 24.07%（実績）
- ROA: 11.48% (過去12か月)
- 自己資本比率: 55.6%
- 高いROEとROAを維持しており、収益性は高い。
- 自己資本比率も高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.30%（会社予想）
- 1株配当: 34.00円（会社予想）
- 配当性向: 28.25%
- 自社株買い: 情報なし。
- 配当利回りは3%を超えており、株主還元にも積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、やや下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、競合他社の動向、クラウド関連サービスの成長性。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は0.00倍。
11. 総評
- 強み: 金融・クレジット分野における高い専門性と実績、高い収益性、良好な財務体質。
- 弱み: 大手SIerとの競争、技術革新への対応。
- 総合評価: 業績は好調に推移しており、財務体質も良好です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、直近の株価は下落傾向にあるため、今後の株価の動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2307 |
| 企業名 | クロスキャット |
| URL | http://www.xcat.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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