1. 企業情報
マースグループホールディングスは、パチンコ店向け機器を主力とする企業です。非接触カードシステムに強みを持ち、自動認識システムやホテル・レストラン事業も展開しています。
* 事業内容:
* アミューズメント関連事業（パチンコ店向け機器）
* スマートソリューション関連事業（自動認識システム、RFIDなど）
* ホテル・レストラン関連事業
* 特徴: パチンコ店向け機器で高いシェアを持ち、自動認識システム分野への展開を進めています。ホテル・レストラン事業も成長分野として育成しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: パチンコ店向け機器市場で一定のシェアを占めています。
- 競争優位性: 非接触カードシステムなどの技術力、開発力。
- 課題: 遊技人口の減少、人件費・電気代の上昇、設備更新コストの増加など、パチンコ業界を取り巻く環境変化への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 記載なし
- 中期経営計画:
- アミューズメント関連事業：新紙幣対応、EVOALLシリーズを中心としたトータルシステムの販売拡大。
- スマートソリューション関連事業：AI、IoT技術を活用した製品・ソリューションの開発・販売を推進。
- ホテル・レストラン関連事業：SNSを活用したマーケティング戦略、ダイナミックプライシングによる価格戦略。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: パチンコ店向け機器の販売、自動認識システムの販売、ホテル・レストラン事業からの収益。
- 市場ニーズへの適応力: 自動認識システムへの注力、ホテル・レストラン事業の育成など、パチンコ業界以外の分野への展開を進めており、事業ポートフォリオの多様化を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 非接触カードシステム、AI・IoT技術を活用した製品・ソリューションの開発。
- 主力製品: EVOALLシリーズ（パチンコ店向けトータルシステム）、自動認識システム関連製品。
6. 株価の評価
- 株価: 2,888.0円
- EPS（会社予想）: 422.93円
- PER（会社予想）: 6.83倍 (業界平均: 16.6)
- BPS（実績）: 4,241.83円
- PBR（実績）: 0.68倍 (業界平均: 1.4)
- PER、PBRともに業界平均と比較して低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2,800円台で推移しており、50日移動平均線（2903.58円）を下回っています。年初来高値3,495円、年初来安値2,686円。
- 判断: 200日移動平均線（3143.44円）も下回っており、株価はやや低迷している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で422.5億円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で123.3億円と、前期比で増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で87.16億円と、前期比で増加しています。
- ROE（実績）: 11.66%
- ROA（過去12か月）: 9.02%
- 自己資本比率（実績）: 89.9%
- 売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は高いです。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.19%
- 1株配当（会社予想）: 150.00円
- 配当性向: 30.48%
- 株主還元策: 創立50周年記念配当50円
- 高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は2,800円台で推移しており、方向感は定まっていません。
- 信用取引: 信用買残が多く、今後の株価上昇に対する期待が見られます。
- 株価への影響要因: 業績動向、パチンコ業界の動向、新製品の販売状況、自動認識システム分野の成長性。
11. 総評
マースグループホールディングスは、パチンコ店向け機器を主力としつつ、自動認識システムやホテル・レストラン事業を展開している企業です。高い配当利回り、良好な財務体質、過去の業績推移から、割安感のある銘柄と言えます。
ただし、パチンコ業界の動向や、今後の業績予想が減収減益となっている点には注意が必要です。
株価は低迷しているため、今後の株価動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6419 |
| 企業名 | マースグループホールディングス |
| URL | http://www.mars-ghd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。