ヒューマンテクノロジーズ(5621) 企業分析
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1276.0円です。前日比では17円の下落。年初来高値1722円からは大きく下落しています。
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EPSに基づく評価: 予想EPSが55.46円なので、PERは1276 ÷ 55.46 ≒ 23.01倍となります。これは業界平均PER(66.2倍)を下回っており、割安感があると言えるかもしれません。ただし、予想EPSであるため、将来の業績次第ではPERは変動します。
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BPSに基づく評価: 実績BPSが440.00円なので、PBRは1276 ÷ 440 ≒ 2.90倍となります。これは業界平均PBR(3.5倍)を下回っており、これも割安感があると言える可能性があります。ただし、PBRは資産価値を反映した指標であり、必ずしも株価の妥当性を示すものではありません。
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総合的な評価: EPSとBPSに基づく評価共に、業界平均と比較して割安感が見られますが、株価が年初来高値から大きく下落していること、そして予想EPSに基づいていることを考慮すると、現状の株価は必ずしも「割安」と断言できる状況ではありません。今後の業績動向と市場の動向を注視する必要があります。
2. テクニカル分析
直近の株価チャートは下落トレンドにあります。11月14日の高値1583円をピークに下落しており、現在の株価は年初来安値723円からは離れていますが、高値圏からはかなり離れた位置にあります。短期的な視点では、下落トレンドの継続、もしくは底値探りの可能性があります。長期的な視点では、今後の業績次第で上昇に転じる可能性も否定できません。
3. 財務諸表分析
過去3年間の売上高は増加傾向にあり、成長企業であることが伺えます。ただし、純利益は2022年度がピークで、その後は減少傾向にあります。営業利益率は高く、収益性が高いと言えるでしょう。自己資本比率は79.6%と非常に高く、財務体質は安定しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
勤怠管理システム市場におけるヒューマンテクノロジーズの正確な市場シェアは公開情報からは不明です。しかし、「キングオブタイム」は一定の知名度と顧客基盤を有していると考えられます。競合他社は多数存在し、市場は競争が激しいと予想されます。
5. 経営戦略と重点分野
クラウド型の勤怠管理システム「キングオブタイム」を主力製品として、機能強化や顧客基盤の拡大に注力していると考えられます。データ分析や給与計算機能との連携強化など、付加価値を高める戦略も取っているものと推測されます。
6. 事業モデルの持続可能性
SaaS型のビジネスモデルは、サブスクリプション収入による安定的な収益が見込めます。しかし、競合他社の参入や技術革新への対応が事業の持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品である「キングオブタイム」はクラウドベースのシステムであり、継続的なアップデートと機能追加によって競争力を維持する必要があります。AIや機械学習技術の導入なども今後の成長戦略に影響を与える可能性があります。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.33%と低めです。成長企業であることを考慮すると、株価上昇によるリターンへの期待が大きいと考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落トレンドにあり、投資家関心は高くない可能性があります。今後の決算発表や業績動向次第で、投資家関心の変化が期待されます。
10. その他の懸念事項
- 高い内部保有比率: 内部保有比率が61.73%と非常に高いことは、流動性の低さにつながる可能性があります。
- 信用取引の状況: 信用買残は減少傾向にあり、投資家の買い意欲は弱まっている可能性があります。
結論:
ヒューマンテクノロジーズは成長性のある企業ですが、現在の株価は必ずしも割安とは言い切れません。今後の業績、特に利益の伸び、市場シェアの拡大、競合他社との競争状況、そして内部保有比率の高さが株価にどう影響するかを注視する必要があります。 投資判断はご自身の責任で行ってください。 本分析はあくまで参考情報であり、投資助言ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 5621 |
| 企業名 | ヒューマンテクノロジーズ |
| URL | https://www.h-t.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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