日創プロニティ (3440) 銘柄分析 (2024/12/19)
はじめに: この分析は提供された情報に基づいており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 903.0円
- EPS (会社予想): 139.66円 PER (会社予想): 6.47倍
- BPS (実績): 1,842.58円 PBR (実績): 0.49倍
PERは業界平均(11.3倍)より低く、PBRも業界平均(0.5倍)と同程度です。EPSに基づく計算では、会社予想EPSを用いると割安に見える可能性があります。BPSと比較すると、株価は純資産価値を下回っています。
2. テクニカル分析
- 株価は年初来高値 (1,250円) から下落し、年初来安値 (705円) よりも高い水準にあります。
- 直近の株価は下落傾向にあり、本日も安値を更新しています。
- 50日移動平均線 (914.92円) を下回り、200日移動平均線 (1012.65円) よりもかなり低い水準です。
- 短期的に見ると、売りが優勢な状況と考えられます。
3. 財務諸表分析
- 2024年8月期は増収増益を達成。売上高は前年同期比41.0%増、営業利益は308.2%増と大幅な伸びを示しています。
- しかし、当期純利益は前年同期比28.1%減と減少しています。これは、前期のM&A関連費用や税金費用などが影響していると考えられます。
- 自己資本比率は53.8%と、財務の健全性は比較的高い水準です。
- 営業キャッシュフローはマイナスとなっており、今後の動向に注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報が不足しているため、詳細な分析はできません。金属加工業界は競争が激しく、市場シェアの情報も開示されていません。
5. 経営戦略と重点分野
- 第4次中期経営計画では、2027年8月期に連結売上高300億円、連結EBITDA27億円を目標としています。
- メガソーラー用架台、建築パネル、ゴム加工、タイル事業を展開し、買収による事業拡大も積極的に行っています。
- 持株会社体制への移行を予定しており、今後の経営体制の変化に注目です。
6. 事業モデルの持続可能性
- 金属加工、ゴム加工、建設、タイルと多角化経営を行っており、特定の事業への依存度を低減しています。
- しかし、各事業分野の市場環境変化や競争激化による影響を受ける可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
- メガソーラー用架台や金属サンドイッチパネルが主力製品です。
- 技術革新に関する具体的な情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 2025年8月期の配当予想は30.00円で、配当利回り（会社予想）は3.32%です。
- 安定的な配当を維持することを目指していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、投資家心理は悪化している可能性があります。
- 信用買残は減少傾向にありますが、信用倍率は低い水準です。
10. 総評
日創プロニティは増収増益基調にあり、財務基盤も比較的安定しています。しかし、直近の株価は下落傾向にあり、市場の評価は割安感がある一方で、成長性や将来性に対する懸念も存在する可能性があります。今後の業績動向、経営戦略、市場環境の変化に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3440 |
| 企業名 | 日創プロニティ |
| URL | http://www.kakou-nisso.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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