1. 企業情報
トライアイズ（4840）は、建設コンサルタント事業とファッションブランド事業を主な柱とする企業です。建設コンサルタント事業では、主に水関連のインフラ整備に関するコンサルティングを提供しています。ファッションブランド事業では、自社ブランド「CLATHAS」や「Hamano」を展開し、アパレル製品や革製品の企画・製造・販売を行っています。加えて、不動産投資も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
トライアイズは、建設コンサルタント業界とファッション業界の両方で事業を展開しており、多角的な経営を行っています。建設コンサルタント事業においては、専門性の高い技術力を強みとし、特定の分野に特化することで差別化を図っています。ファッションブランド事業では、自社ブランドの確立と、ネット販売による販路拡大を目指しています。
課題:
- 建設コンサルタント事業は、公共事業の動向に業績が左右されやすい傾向があります。
- ファッションブランド事業は、競合が多く、市場の変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、建設コンサルタント事業とファッションブランド事業の成長に加え、不動産投資事業を強化する方針です。
中期経営計画の重点分野:
- 建設コンサルタント事業: ダムの長寿命化計画や、防災・減災関連業務の受注拡大。
- ファッションブランド事業: 顧客ニーズへの対応、ライセンシングビジネスの強化。
- 投資事業: 国内不動産投資へのシフト、沖縄でのリゾート開発、都内物件の運用。
4. 事業モデルの持続可能性
トライアイズの事業モデルは、建設コンサルタント事業とファッションブランド事業の組み合わせにより、リスク分散を図っています。建設コンサルタント事業は、公共事業への依存度が高く、景気変動の影響を受けやすい一方、ファッションブランド事業は、自社ブランドの確立とネット販売の強化により、収益基盤の安定化を目指しています。不動産投資事業は、更なる収益の柱となる可能性があります。
課題:
- 建設コンサルタント事業の受注状況や、ファッションブランド事業の競争激化に対応できるかが重要です。
- 不動産投資事業の成功も、今後の業績を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
トライアイズは、建設コンサルタント事業において、高度な技術力と専門知識を提供しています。ファッションブランド事業では、自社ブランドのデザイン力と、ネット販売のノウハウを活かして、収益を上げています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 建設コンサルタント事業における、水関連のインフラ整備に関するコンサルティングサービス。
- ファッションブランド事業における、自社ブランド「CLATHAS」や「Hamano」の製品。
6. 株価の評価
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 359.0円 |
| PER（会社予想） | 7.83倍 |
| PBR（実績） | 0.54倍 |
| EPS（会社予想） | 45.86円 |
| BPS（実績） | 665.93円 |
| 業界平均PER | 25.7倍 |
| 業界平均PBR | 2.5倍 |
現在の株価は、EPS、BPSに対して割安な水準にあります。PERは業界平均よりも低く、PBRも1倍を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、340円から369円の間を変動しており、359円で取引されています。年初来高値は375円、年初来安値は260円です。50日移動平均線は325.14円、200日移動平均線は315.43円であり、株価はこれらの移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | 2022年12月期 | 2021年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 961,299 | 961,299 | 636,103 | 721,890 | 1,004,730 |
| 営業利益 | 2,212 | 2,212 | -8,360 | -104,788 | -150,478 |
| 経常利益 | 250,076 | 250,076 | 166,093 | 723,497 | -176,583 |
| 当期純利益（親会社株主に帰属） | 194,782 | 194,782 | 102,221 | 468,556 | -224,980 |
| ROE（実績） | 3.79% | – | – | – | – |
| ROA（過去12か月） | -0.53% | – | – | – | – |
| 自己資本比率（実績） | 91.0% | – | – | – | – |
- 売上高は過去12ヶ月で増加しています。
- 営業利益は、2021年、2022年は赤字でしたが、2024年12月期は黒字に転換しています。
- 当期純利益は、2021年は赤字でしたが、2022年、2023年、2024年12月期は黒字を計上しています。
- 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 配当利回り（会社予想） | — |
| 1株配当（会社予想） | — |
配当に関する情報は開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は、340円から369円の間を変動しており、上昇傾向にあります。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
トライアイズは、建設コンサルタント事業とファッションブランド事業を両輪とし、不動産投資事業も手掛ける多角的な企業です。財務状況は安定しており、株価は割安な水準にあります。
今後は、中期経営計画に基づき、各事業の成長を図ることが重要です。
建設コンサルタント事業では、公共事業の動向に注視し、安定的な受注を確保することが課題です。
ファッションブランド事業では、自社ブランドの競争力強化と、ネット販売の拡大が重要です。
不動産投資事業の動向も、今後の業績を左右する重要な要素となります。
株価の動向については、今後の業績や、市場の評価に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4840 |
| 企業名 | トライアイズ |
| URL | http://www.triis.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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