現在の株価の評価
- 株価: 903.0円
- EPS（会社予想）: 139.66円
- PER（会社予想）: 6.47倍
- BPS（実績）: 1,842.58円
- PBR（実績）: 0.49倍
評価
- 現在のPERは業界平均（11.3倍）よりも低く、割安感がある。
- PBRも業界平均（0.5倍）とほぼ同水準であり、資産面でも安定している。
テクニカル分析
- 高値: 1,250円（年初来高値）
- 安値: 705円（年初来安値）
- 現在の株価: 903円
- 株価は年初来高値に対して約28%下落しており、テクニカル的には調整局面にある。
財務諸表分析
- 売上高: 17,694百万円（前年同期比41.0%増）
- 営業利益: 1,275百万円（前年同期比308.2%増）
- 純利益: 1,094百万円（前年同期比28.1%減）
- 自己資本比率: 53.8%
- ROE: 9.42%
評価
- 売上高と営業利益は大幅に増加しているが、純利益が減少している点は注意が必要。
- 自己資本比率が高く、財務の安定性は良好。
業界のポジションと市場シェア
- 日創プロニティは金属加工業界において、特にメガソーラー用架台や建築パネルの製造に強みを持つ。
- M&Aを通じて市場シェアを拡大中であり、競争力を高めている。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画では、2027年までに連結売上高300億円を目指す。
- 特に金属加工事業の強化と新規事業の開発に注力。
事業モデルの持続可能性
- 環境に配慮した製品開発（例：太陽光発電関連商品）を進めており、持続可能な成長が期待される。
技術革新と主力製品
- 主力製品には金属サンドイッチパネル、太陽電池アレイ支持架台などがあり、今後の技術革新により競争力が増す可能性がある。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.32%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当方針は安定しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は過去数ヶ月間で調整しており、投資家の関心は高まっているが、ボラティリティがある。
総評
日創プロニティは、金属加工業界において強固な地位を築いており、特に環境関連事業において成長が期待されます。財務状況は安定しており、株主還元にも積極的ですが、純利益の減少には注意が必要です。今後の業績予想や中期経営計画の達成に向けた取り組みが鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3440 |
| 企業名 | 日創プロニティ |
| URL | http://www.kakou-nisso.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。