1. 企業情報

  • 事業内容: 再生医療を目的とした臍帯血の分離・保管を行う細胞バンク事業を展開しています。国内民間市場でほぼ独占的な地位を築いています。日本トリムの子会社です。
  • 特徴: 臍帯血の保管や、新規事業への展開を図っています。
  • 所在地: 東京都港区
  • 設立: 1999年8月5日

2. 業界のポジションと市場シェア

  • ポジション: 国内の細胞バンク事業において、高い市場シェアを誇るリーディングカンパニーです。
  • 競争優位性: 臍帯血バンク事業における長年の実績と、国内における高い認知度が強みです。
  • 課題: 再生医療市場の動向や競合他社の参入、技術革新への対応が重要です。

3. 経営戦略と重点分野

  • 経営ビジョン: 中期的な経営目標として、保管数20,000検体(国内出生数に対する保管率約3%)の達成を目指しています。
  • 重点分野:
    • 新プラン「HOPECELL」の運用体制強化とマーケティング戦略の見直し。
    • 東南アジア(SEA)市場への進出。
    • 新たな細胞保管センターの開設。

4. 事業モデルの持続可能性

  • 収益モデル: 臍帯血の保管料、技術料が主な収益源です。
  • 市場ニーズへの適応力: 再生医療への関心の高まりを背景に、臍帯血バンクの需要は今後も継続すると考えられます。
  • リスク: 新規参入企業の増加や、技術革新による代替サービスの登場などがリスクとして挙げられます。

5. 技術革新と主力製品

  • 技術開発: 臍帯血の分離・保管技術がコア技術です。
  • 主力製品: 臍帯血保管サービス。
  • その他: 新プラン「HOPECELL」の導入。

6. 株価の評価

  • 株価: 999円(2025年7月1日)
  • PER (会社予想): 31.82倍 (業界平均: 25.7)
  • PBR (実績): 3.87倍 (業界平均: 2.5)
  • EPS (会社予想): 31.46円
  • BPS (実績): 258.35円
  • 割安/割高の判断: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感があります。

7. テクニカル分析

  • 株価推移:
    • 年初来高値: 1,543円
    • 年初来安値: 995円
    • 直近10日間の株価は下落傾向にあります。
    • 50日移動平均線: 1165.68円
    • 200日移動平均線: 1393.76円
    • 52週安値圏に位置しています。

8. 財務諸表分析

  • 売上高: 2025年3月期は2,679百万円(前期比8.0%増)と増収。
  • 営業利益: 2025年3月期は418百万円(前期比1.1%増)と増益。
  • 当期純利益: 2025年3月期は385百万円(前期比24.1%増)と大幅増益。
  • ROE (実績): 14.48%
  • ROA (過去12か月): 3.73%
  • 自己資本比率: 35.0%
  • キャッシュフロー: 営業CFは467百万円とプラス。
  • 評価: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は向上しています。自己資本比率も安定しています。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回り: 0.00%
  • 配当性向: 66.4%
  • その他: 現時点では無配です。

10. 株価モメンタムと投資家関心

  • 株価モメンタム: 直近10日間の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
  • 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は8.51倍と高い水準です。
  • 株価への影響要因: 業績、再生医療市場の動向、新プラン「HOPECELL」の進捗、東南アジア市場での展開などが影響を与える可能性があります。

11. 総評

ステムセル研究所は、国内の臍帯血バンク事業で高いシェアを誇り、安定した収益基盤を持っています。2025年3月期は増収増益と好調な業績を示しています。しかし、株価は割高感があり、直近の株価は下落傾向にあります。今後の成長には、新プランの浸透、東南アジア市場での成功、再生医療市場の動向への対応が重要となります。投資判断にあたっては、業績の推移、株価の動向、市場環境などを総合的に考慮する必要があります。


企業情報

銘柄コード 7096
企業名 ステムセル研究所
URL https://www.stemcell.co.jp/corporate/
市場区分 グロース市場
業種 情報通信・サービスその他 – サービス業

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