1. 企業情報
- 事業内容: 再生医療を目的とした臍帯血の分離・保管を行う細胞バンク事業を展開しています。国内民間市場でほぼ独占的な地位を築いています。日本トリムの子会社です。
- 特徴: 臍帯血の保管や、新規事業への展開を図っています。
- 所在地: 東京都港区
- 設立: 1999年8月5日
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 国内の細胞バンク事業において、高い市場シェアを誇るリーディングカンパニーです。
- 競争優位性: 臍帯血バンク事業における長年の実績と、国内における高い認知度が強みです。
- 課題: 再生医療市場の動向や競合他社の参入、技術革新への対応が重要です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期的な経営目標として、保管数20,000検体(国内出生数に対する保管率約3%)の達成を目指しています。
- 重点分野:
- 新プラン「HOPECELL」の運用体制強化とマーケティング戦略の見直し。
- 東南アジア(SEA)市場への進出。
- 新たな細胞保管センターの開設。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 臍帯血の保管料、技術料が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 再生医療への関心の高まりを背景に、臍帯血バンクの需要は今後も継続すると考えられます。
- リスク: 新規参入企業の増加や、技術革新による代替サービスの登場などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 臍帯血の分離・保管技術がコア技術です。
- 主力製品: 臍帯血保管サービス。
- その他: 新プラン「HOPECELL」の導入。
6. 株価の評価
- 株価: 999円(2025年7月1日)
- PER (会社予想): 31.82倍 (業界平均: 25.7)
- PBR (実績): 3.87倍 (業界平均: 2.5)
- EPS (会社予想): 31.46円
- BPS (実績): 258.35円
- 割安/割高の判断: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,543円
- 年初来安値: 995円
- 直近10日間の株価は下落傾向にあります。
- 50日移動平均線: 1165.68円
- 200日移動平均線: 1393.76円
- 52週安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は2,679百万円(前期比8.0%増)と増収。
- 営業利益: 2025年3月期は418百万円(前期比1.1%増)と増益。
- 当期純利益: 2025年3月期は385百万円(前期比24.1%増)と大幅増益。
- ROE (実績): 14.48%
- ROA (過去12か月): 3.73%
- 自己資本比率: 35.0%
- キャッシュフロー: 営業CFは467百万円とプラス。
- 評価: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は向上しています。自己資本比率も安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 66.4%
- その他: 現時点では無配です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は8.51倍と高い水準です。
- 株価への影響要因: 業績、再生医療市場の動向、新プラン「HOPECELL」の進捗、東南アジア市場での展開などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
ステムセル研究所は、国内の臍帯血バンク事業で高いシェアを誇り、安定した収益基盤を持っています。2025年3月期は増収増益と好調な業績を示しています。しかし、株価は割高感があり、直近の株価は下落傾向にあります。今後の成長には、新プランの浸透、東南アジア市場での成功、再生医療市場の動向への対応が重要となります。投資判断にあたっては、業績の推移、株価の動向、市場環境などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
銘柄コード | 7096 |
企業名 | ステムセル研究所 |
URL | https://www.stemcell.co.jp/corporate/ |
市場区分 | グロース市場 |
業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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