1. 企業情報
AHCグループは、障害者向け福祉事業、就労支援、デイサービス介護事業、および居酒屋事業を展開する企業です。主な事業セグメントは、福祉事業、介護事業、外食事業です。2010年設立で、東京都に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
AHCグループは、高齢化が進む日本において、福祉・介護・外食というニーズの高い分野で事業を展開しています。
* 競争優位性: 障害者福祉、介護、外食を複合的に展開している点が特徴です。M&Aによる事業拡大も積極的に行っています。
* 課題: 介護事業における売上減少や、外食事業における物価高騰、人件費増加といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんが、M&Aによる事業拡大や、既存事業の強化を通じて、事業規模の拡大を図っていると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野:
- 福祉事業: M&Aによる事業所取得、既存事業所での利用者・入居者獲得に注力。
- 介護事業: オペレーションの見直し、サービスの質向上、新規利用者の獲得。
- 外食事業: 客数増加に対応。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 福祉・介護・外食という、いずれも一定の需要が見込める分野で事業を展開しており、安定した収益基盤を築ける可能性があります。
- 市場ニーズへの適応力: 高齢化や障害者数の増加といった社会的な変化に対応し、事業を拡大していくことが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 就労継続支援B型事業所において、IT系の作業受注や「AI支援さん」による職員の業務効率化など、DX推進の取り組みを実施しています。
- 主力製品・サービス: 障害者向け福祉サービス、介護サービス、居酒屋事業が収益の柱となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 958.0円（2025年7月1日）
- PER（会社予想）: (連)18.10倍
- PBR（実績）: (連)1.69倍
- EPS（会社予想）: (連)52.92
- BPS（実績）: (連)567.47
- PER: 業界平均PER 25.7と比較すると割安感があります。
- PBR: 1.69倍であり、割安とも割高とも判断しにくい水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,369円
- 年初来安値: 838円
- 直近10日間の株価は、940円～975円の間で推移しており、2025年6月18日には991円まで上昇しています。
- 50日移動平均線: 978.10円
- 200日移動平均線: 1112.72円
- 直近の株価は、50日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で6,268百万円と、順調に増加傾向にあります。
- 営業利益: 2023年11月期には20百万円でしたが、過去12ヶ月では144百万円と改善しています。
- 当期純利益: 2023年11月期には67百万円でしたが、過去12ヶ月では98百万円と増加しています。
- ROE（実績）: (連)8.30%
- 自己資本比率（実績）: (連)20.8%
- 売上高は増加傾向にあり、利益も改善しています。
- 自己資本比率は20%台と、財務基盤は安定しているとは言えません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.25%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 21.93%
- 配当利回りは、他の銘柄と比較して特段高い水準ではありません。
- 2025年11月期は増配を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、940円～975円の間で推移しており、方向感に欠ける展開となっています。
- 出来高: 200株と、出来高は低調です。
- 信用取引: 信用買残は102,200株と多く、信用倍率は0.00倍と売り優勢です。
- 株価への影響要因: 業績の動向、M&Aによる事業拡大、介護・福祉業界の政策動向などが、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
AHCグループは、福祉・介護・外食という安定した需要が見込める分野で事業を展開しており、成長の余地があります。
直近の業績は売上高、利益ともに改善傾向にあり、増配も予定しています。
一方、株価は50日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
自己資本比率が低い点は、今後の課題と言えるでしょう。
投資を検討する際には、今後の業績動向、M&Aの進捗、業界の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7083 |
| 企業名 | AHCグループ |
| URL | https://ahc.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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