1. 企業情報
日本製麻は、麻袋の大手企業であり、米麦用の麻袋で高いシェアを誇ります。パスタ事業や産業資材、自動車用マットなど多角的な事業を展開しています。食品事業では「Volcano」ブランドのパスタなどを提供しています。タイに自動車用マットの製造工場を有しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 強み: 米麦用麻袋で高いシェアを占めており、安定した収益基盤を持っています。自動車用マットや食品事業など、多角的な事業展開によりリスク分散を図っています。
- 課題: 産業資材事業は減収減益となっており、今後の収益改善が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、事業を推進しています。
- 重点分野:
- 顧客ニーズの把握と深耕。
- 北陸工場の増設・増強。
- 成長が期待される分野における事業体制の強化を目的としたM&A。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 麻袋、自動車用マット、食品など多角的な事業展開により、特定の市場変動に左右されにくい収益構造を目指しています。
- 市場ニーズへの適応力: 食品事業における簡便ニーズへの対応や、M&Aによる事業拡大など、市場の変化に対応する動きが見られます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 情報なし
- 主力製品:
- 米麦用麻袋
- 自動車用マット
- パスタなどの食品
6. 株価の評価
- PER: 情報なし
- PBR: 1.25倍 (実績)
- EPS: 情報なし
- BPS: 562.16円 (実績)
- 現在の株価: 701円
- 考察: PBRが1倍を超えており、割安感はありません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年6月23日には大きく上昇しています。
- 52週高値: 905円
- 52週安値: 445円
- 現在の株価: 701円は、52週高値と安値の中間に位置しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は589.58円、200日移動平均線は585.09円であり、現在の株価は両移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で4,422百万円と、前期比2.0%増。
- 営業利益: 過去12ヶ月で257百万円と、前期比15.7%減。
- 経常利益: 過去12ヶ月で262百万円と、前期比18.6%減。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で101百万円と、前期比20.8%減。
- ROE: 5.22% (過去12か月)
- ROA: 3.13% (過去12か月)
- 自己資本比率: 43.6%
- 考察: 売上高は増加しているものの、利益は減少傾向にあります。ROE、ROAは平均的な水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.57% (会社予想)
- 1株配当: 4.00円 (会社予想)
- 配当性向: 9.78%
- 自社株買い: 情報なし
- 考察: 配当利回りは低く、株主還元は積極的ではありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高まっている可能性があります。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は40,980株と、活発な取引が行われています。
- 株価への影響要因: 業績動向、中期経営計画の進捗、原材料価格の変動、為替相場の変動などが考えられます。
11. 総評
日本製麻は、麻袋で高いシェアを持つ安定企業ですが、直近の業績は減益傾向にあります。株価は上昇傾向にあり、テクニカル面では強気を示唆しています。しかし、配当利回りは低く、株主還元は積極的ではありません。今後の業績回復と、中期経営計画の進捗に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3306 |
| 企業名 | 日本製麻 |
| URL | http://www.nihonseima.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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