1. 企業情報
大和冷機工業は、業務用冷凍冷蔵庫を主力とする厨房設備機器メーカーです。外食産業向けの厨房設備に強みを持ち、全国にサービス網を展開しています。省エネ型製品の開発にも注力し、好財務体質も特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
大和冷機工業は、業務用冷凍冷蔵庫市場において大手の一角を占めています。外食産業の動向に業績が左右されやすく、人手不足や物価高騰といった課題に直面しています。競合他社との差別化を図るため、省エネ性能やHACCP対応など、付加価値の高い製品・サービスの提供が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、省力化・省人化、HACCP対応など、店舗運営をトータルサポートできる総合厨房メーカーを目指しています。具体的な中期経営計画は開示されていませんが、製品開発、サービス体制の強化、顧客ニーズへの対応などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
業務用冷凍冷蔵庫は、外食産業の設備投資や更新需要に支えられています。省エネ性能の向上や、HACCP対応など、法規制や顧客ニーズの変化に対応できる製品・サービスの提供が重要です。全国に展開するサービス網は、顧客との関係性を強化し、安定的な収益基盤を支える要因となります。
5. 技術革新と主力製品
大和冷機工業は、省エネ性能の高い冷凍冷蔵庫の開発に注力しています。具体的な技術開発の動向は詳細には不明ですが、HACCP対応製品など、顧客のニーズに応じた製品開発が重要です。主力製品は業務用冷凍冷蔵庫であり、外食産業の設備投資需要に大きく影響を受けます。
6. 株価の評価
- 株価: 1,692.0円（2025年7月1日終値）
- PER（会社予想）: 15.12倍（業界平均：16.6倍）
- PBR（実績）: 1.24倍（業界平均：1.4倍）
- EPS（会社予想）: 112.43円
- BPS（実績）: 1,369.13円
- 配当利回り（会社予想）: 2.94%
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年7月1日は高値1,700円を付けており、上昇傾向が見られます。年初来高値1,875円に近づきつつあり、今後の動向に注目が必要です。50日移動平均線（1620.46円）と200日移動平均線（1559.56円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で47,938百万円と、過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で8,076百万円と、安定した水準を維持しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で5,441百万円と、安定しています。
- ROE（実績）: 8.21%
- ROA（過去12か月）: 5.71%
- 自己資本比率（実績）: 73.0%
高い自己資本比率と安定した収益性を示しており、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.94%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 45.48%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残は減少し、信用売り残は増加しており、短期的な株価の変動に注意が必要です。
11. 総評
大和冷機工業は、業務用冷凍冷蔵庫市場で安定した地位を築き、良好な財務体質と株主還元を行っています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドを示唆しています。外食産業の動向や、省エネ・HACCP対応などの製品開発、サービス体制の強化が今後の成長の鍵となります。
注意点:
- 本分析は、現時点で入手可能な情報に基づいています。
- 業績予想は、今後の市場環境や経営状況によって変動する可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6459 |
| 企業名 | 大和冷機工業 |
| URL | http://www.drk.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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