紀文食品(2933) 分析レポート (2024/12/19 05:43時点)
現在の株価の評価
- EPSベース: 予想EPS(125.06円)に基づくと、PERは8.47倍。
- BPSベース: BPS(816.48円)に基づくと、PBRは1.30倍。
- 株価との比較: 現在の株価(1059.0円)は、年初来高値(1,322円)と年初来安値(1,040円)の間に位置している。
テクニカル分析
- 株価は年初来安値付近に位置している。
- 50日移動平均線(1102.00円)を下回り、200日移動平均線(1176.69円)も下回っている。短期、長期のトレンドともに下降傾向にある可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間、ほぼ横ばいで推移。直近12ヶ月は1066億8490万4千円で、前年同期比微増。
- 利益: 営業利益率、純利益率ともに低い水準。第2四半期決算短信では、原材料価格の安定、事業MIXの改善、原価低減・効率化により増益となったことが示されている。
- 財務構造: 自己資本比率は26.4%と低い水準。有利子負債の状況は不明だが、財務健全性には注意が必要。
- キャッシュフロー: 詳細な情報は提供されていないため不明。
業界のポジションと市場シェア
- 情報不足のため、詳細な業界ポジションや市場シェアは不明。練り物製品市場において一定のプレゼンスを持っていると推測される。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画2026に基づき、既存事業領域における確実な成長と事業領域の拡大による成長を図る。
- 資本効率の改善と経営基盤の整備にも取り組む。
事業モデルの持続可能性
- 水産練り製品、惣菜など加工食品の製造販売という成熟市場での事業展開。季節要因の影響を受けやすい。
- マルハニチロとの資本業務提携によるシナジー効果が期待される。
技術革新と主力製品
- 主力製品は魚肉練り製品、カニ風味かまぼこ、各種惣菜など。
- 製品開発や技術革新に関する具体的な情報は不足している。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期予想配当は20.00円。配当利回り（会社予想）は1.89%。
- 特別配当の予定はなし。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は増加傾向、信用売残も増加傾向。投資家の関心は一定程度あると考えられる。
総評
紀文食品は、水産練り製品や惣菜を中心とした食品メーカー。業績は季節要因の影響を受けやすく、安定性に欠ける側面がある。財務指標も必ずしも良好とは言えないため、今後の業績推移や財務状況の改善に注目する必要がある。中期経営計画2026に基づく成長戦略、マルハニチロとの資本業務提携によるシナジー効果の発現に期待が持たれる。
企業情報
| 銘柄コード | 2933 |
| 企業名 | 紀文食品 |
| URL | https://www.kibun.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
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