1. 企業情報
- 事業内容: プレカット木材加工大手。在来工法と2×4工法向けの木材を製造・販売。建築請負事業、不動産賃貸事業も展開。
- 特徴: 1都4県（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城）を地盤とする。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: プレカット木材加工業界における大手の一角。
- 競争優位性: 地域密着型の事業展開、プレカット技術、建築請負事業との連携。
- 課題: 新設住宅着工戸数の減少、建築資材価格や労務費の高騰による収益性への影響。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 詳細なビジョンは不明ですが、決算短信からは、プレカット事業、建築請負事業、不動産賃貸事業の安定的な収益確保を目指していることが伺えます。
- 中期経営計画: 情報なし。
- 重点分野:
- プレカット事業：取引先への営業活動強化、歩留まり改善、配送効率向上。
- 建築請負事業：営業強化、新規顧客開拓。
- 不動産賃貸事業：安定した賃料収入の維持。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: プレカット事業を主軸とし、建築請負、不動産賃貸事業で安定的な収益を確保。
- 市場ニーズへの適応力: 住宅需要の変動に影響を受けやすい。プレカット技術の進化、省エネ住宅への対応などが重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: プレカット技術の高度化、木材加工技術の効率化が重要。
- 主力製品/サービス: プレカット木材、建築請負、不動産賃貸。
6. 株価の評価
- 株価: 2,846.0円 (2025年7月1日終値)
- PER (会社予想): 4.05倍 (業界平均: 10.0)
- PBR (実績): 0.48倍 (業界平均: 0.5)
- EPS (会社予想): 702.79円
- BPS (実績): 5,931.55円
- 評価: PER、PBRともに低く、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,925円
- 年初来安値: 2,500円
- 直近10日間の株価は2721円～2846円で推移。
- 50日移動平均: 2782.74円
- 200日移動平均: 2835.89円
- 判断: 直近の株価は年初来高値に近く、50日移動平均線を上回っている。200日移動平均線に近づいている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年5月期は245億円、2025年5月期は211億円と減少傾向。
- 営業利益: 2024年5月期は32億円、2025年5月期は21億円と減少傾向。
- 当期純利益: 2024年5月期は22億円、2025年5月期は14億円と減少傾向。
- ROE (実績): 14.89%
- ROA (過去12か月): 4.36%
- 自己資本比率 (実績): 43.7%
- 分析: 売上高、利益ともに減少傾向。住宅市場の低迷、資材価格高騰が影響。ROEは高い水準を維持。自己資本比率は安定。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.81%
- 1株配当 (会社予想): 80.00円
- 配当性向: 12.89%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 分析: 安定した配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用倍率は0.00倍と低い。
- 出来高: 1,200株（2025年7月1日）と少ない。
- 投資家関心: 出来高が少なく、個人投資家の関心は低い可能性がある。
11. 総評
シー・エス・ランバーは、プレカット木材加工を主力とする企業であり、割安な指標で評価されています。しかし、住宅市場の低迷や資材価格高騰の影響を受け、業績は減少傾向にあります。株価は年初来高値に近く、テクニカル的には強気を示唆しています。配当利回りは2.81%とまずまずですが、今後の業績回復が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7808 |
| 企業名 | シー・エス・ランバー |
| URL | http://www.c-s-lumber.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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