現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価1,059円に対して、会社予想のEPSは125.06円。現在の株価はEPSの8.47倍で評価されている。
- BPSに基づく評価: 実績のBPSは816.48円。現在の株価はBPSの1.30倍で評価されている。
テクニカル分析
- 高値/安値: 株価は年初来高値1,322円、年初来安値1,040円を記録しており、現在の株価は中間地点に位置している。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1,102円、200日移動平均線は1,176.69円。現在の株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにありうる。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は106.1B円、営業利益率は1.96%。前年比で売上高は-2.50%減少している。
- 利益率: 過去12か月間のROEは20.90%。利益率は比較的高い。
- キャッシュフロー: 直近四半期の総資産は7.13B円、総負債は25.59B円。負債比率は133.70%と高水準。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 国内の食品市場で強力なポジションを占めている。特に水産練り製品と惣菜が主力商品。
- 競争状況: 国内外で競合は存在するが、ブランドの強みを活かした独自性のある製品で市場シェアを維持している。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 2026年までの中期経営計画に基づき、既存事業の成長と新規事業の拡大を目指している。
- 重点分野: 水産練り製品、惣菜、総菜、珍味などの加工食品。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 安定した需要のある食品市場で事業を展開しており、特に冬季の需要が高い製品がある。原材料価格の変動に注意が必要。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 主に製品の効率化とコスト削減に焦点を当てている。
- 主力製品: 水産練り製品、惣菜、総菜、珍味など。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 年間配当は20.00円を予定。配当利回りは1.89%。過去には特別配当は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近3ヶ月間の平均取引量は48,300株。10日間の平均取引量は37,990株。
- 投資家関心: 信用買残は72,500株で前週比+7,200株。信用売残は8,200株で前週比+2,400株。
総評
紀文食品は安定した収益と高い利益率を維持しており、特に冬季の需要が高い製品により業績が偏重する傾向がある。しかし、高負債比率と市場の不透明な状況を考慮すると、投資判断には慎重を期す必要がある。中期経営計画に基づき、成長と効率化に取り組んでいるが、市場動向の変化に注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 2933 |
| 企業名 | 紀文食品 |
| URL | https://www.kibun.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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