1. 企業情報
ワイエスフード（3358）は、九州地盤の豚骨ラーメン店「筑豊ラーメン山小屋」や「ばさらか」を国内外で展開する企業です。フランチャイズ（FC）展開に注力しており、FC支援や通販事業も行っています。その他、不動産賃貸や温泉事業も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
外食産業に属しており、特にラーメン店を中心とした事業を展開しています。競争の激しい業界ですが、九州地方を地盤とし、地域に根差したブランド力とFC展開による多店舗化を進めています。
競争優位性:
- 九州地盤のラーメンブランドとしての認知度
- FC展開による事業拡大
課題:
- 原材料費や人件費の高騰
- 外食産業全体の競争激化
- 店舗運営の効率化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細な情報は決算短信からは読み取れませんでしたが、FC展開による事業拡大と、外食事業を軸とした多角化を進めていると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- FC店舗の拡大
- 外食事業の収益性向上
- コスト削減
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 直営店での売上
- FC加盟店からのロイヤリティ収入
- 食材や備品の販売
- 不動産賃貸収入
- 温泉事業収入
市場ニーズの変化への適応力:
外食産業は、消費者の嗜好の変化や、新しい食文化の台頭など、市場ニーズの変化に敏感に対応する必要があります。ワイエスフードは、ラーメンという普遍的な人気のある商品を軸に、新メニューの開発や、FC展開による多店舗化、通販事業など、多様なニーズに対応できるような事業展開を進めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
技術開発に関する具体的な情報は開示されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
主力は「筑豊ラーメン山小屋」や「ばさらか」などのラーメン店です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 1.46円
PER（会社予想）: 66.44倍
PBR（実績）: 1.92倍
BPS（実績）: 50.40円
現在の株価97.0円は、PER、PBRから割高感があります。
業界平均との比較:
- 業界平均PER: 21.1
- 業界平均PBR: 1.3
ワイエスフードのPERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均よりも高いです。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、97円から104円の間を変動しており、足元では97円で推移しています。年初来安値76円から上昇しているものの、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
売上高:
2024年3月期は1,422百万円で、前期からほぼ横ばい。
利益:
- 2024年3月期の営業利益は36百万円で、前期の-33百万円から改善。
- 当期純利益は37百万円で、前期の35百万円から増加。
キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュフローは増加傾向。
- 2024年3月期は54百万円。
ROE（実績）: 1.15%
ROA（実績）: 情報なし
自己資本比率（実績）: 76.3%
過去数年分の傾向:
2022年3月期は赤字でしたが、2023年3月期、2024年3月期と黒字転換しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 情報なし
1株配当（会社予想）: 情報なし
配当に関する情報は開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は、100円前後で小幅な変動を繰り返しています。
株価への影響を与える要因:
- 外食産業全体の動向
- 原材料価格の変動
- 店舗展開の進捗
- 新商品の投入
- 決算発表
11. 総評
ワイエスフードは、九州地盤のラーメン店を主力とする外食企業です。FC展開による事業拡大を進めていますが、PER、PBRは割高感があります。直近の業績は黒字化していますが、今後の成長には、コスト管理、競争激化への対応、FC展開の成功などが重要となります。株価は、直近では小幅な変動を繰り返しており、今後の業績動向や、新たな株主還元策などに注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3358 |
| 企業名 | ワイエスフード |
| URL | http://www.ys-food.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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