1. 企業情報
- 企業名: ワイエスフード株式会社
- 概要: 九州地盤の豚骨ラーメン店「筑豊ラーメン 山小屋」「ばさらか」を展開するレストラン事業を主体とし、国内外でフランチャイズに注力。また、レストラン用機器や衛生設備の販売、食品の製造販売、不動産賃貸、温泉施設の運営も行う。
- 事業内容: 外食事業、不動産賃貸事業、外販事業、温泉事業
- 設立年月日: 1994年5月12日
- 代表者名: 小川光久
- 住所: 〒822-1402 福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552-8
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 九州地盤の豚骨ラーメン店「筑豊ラーメン 山小屋」「ばさらか」のブランド力が強み。フランチャイズ展開により店舗数を増やす戦略を採用。
- 課題: 競合他社との差別化が難しい業界であり、原材料価格や人件費の上昇によるコスト増加への対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画は情報なし。M&Aについては将来的なシナジーや経営戦略との整合性を重視。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 情報なし。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: フランチャイズ事業により収益モデルの安定性を確保。市場ニーズの変化に対応するため、メニューの多様化や新店舗の開業を計画している。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 情報なし。
- 収益を牽引している製品やサービス: 豚骨ラーメン「筑豊ラーメン 山小屋」「ばさらか」が主力。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 1.46
- BPS（実績）: 50.40
- 現在の株価: 97円
- PER（会社予想）: 66.44倍
- 株価はPERベースで割高感を示唆。
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 96.06円
- 200日移動平均線: 94.48円
- 現在の株価は50日MAと200日MAよりやや高値圏。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高 (過去12か月): 174億円
- 利益率: -5.99%
- ROE (過去12か月): -6.10%
- ROA (過去12か月): -3.37%
- キャッシュフロー (直近四半期): 406百万円
- 負債比率 (直近四半期): 82.85%
- 過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向だが、利益率は低下。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0%
- 配当性向: 0%
- 自社株買いなどの株主還元策: 情報なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 業績予想の見通し、原材料価格や人件費の上昇によるコスト増加リスク。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- ワイエスフードは九州地盤の豚骨ラーメン店を主力とするレストラン事業を展開する企業で、フランチャイズ展開により収益を安定化させている。
- 業界内での競争優位性はブランド力にあるが、原材料価格の上昇によるコスト増加への対応が課題。
- 株価はPERベースで割高感を示唆し、テクニカル分析では高値圏に位置している。
- 財務面では負債比率が高いことが懸念材料。
- 株主還元は行われていない。
- 全体的に、収益の安定性はあるものの、コスト増加による業績への影響が懸念される。
企業情報
| 銘柄コード | 3358 |
| 企業名 | ワイエスフード |
| URL | http://www.ys-food.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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