主要指数の動き
- 日経平均株価
終値：40,487.4円（前日比 +336.6円）
直近10営業日で約2,100円上昇し、40,000円台を明確に回復。
6月下旬から上昇トレンドが続き、高値圏での推移。
– TOPIX
終値：2,852.8ポイント（前日比 +12.3ポイント）
こちらも上昇傾向で、年初来高値圏に位置。
– 為替（ドル円）
終値：142.94円（前日比 -1.09円）
6月下旬から円高方向に振れているが、株式市場への影響は限定的。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに高値圏で推移し、強い買いが継続。
- 値上がり銘柄が多く、特に中小型株やテーマ株に資金流入。
- 出来高・売買代金ともに高水準を維持。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- KOZOホールディングス（9973）：+73.91%（ストップ高、出来高急増）
- ランド（8918）：+37.50%
- ソフトマックス（3671）：+33.33%（ストップ高）
- 象印マホービン（7965）：+22.44%（ストップ高）
- 値下がり率上位
- エス・サイエンス（5721）：-25.40%（ストップ安）
- INEST（7111）：-24.68%
- 大黒屋ホールディングス（6993）：-20.22%
- ストップ高銘柄
- ソフトマックス、象印マホービン、ナイル（5618）、プラコー（6347）などが目立つ。
- テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：アスクル（2678）、住友化学（4005）など
- デッドクロス発生：パルグループHD（2726）、WDB HD（2475）など
流動性・需給動向
- 出来高増加率
- アイリッジ（3917）：52倍超
- 千葉興業銀行（8337）：30倍超
- フォーシーズHD（3726）：20倍超
- 売買代金上位
- レーザーテック（6920）、ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、ソフトバンクグループ（9984）など主力株に資金集中。
- 信用残動向
- 信用買残増加：NTT（9432）、三菱重工業（7011）、日産自動車（7201）など
- 信用売残増加：すかいらーくHD（3197）、東京電力HD（9501）、アドバンテスト（6857）
- 短期的に急騰した銘柄は、出来高・売買代金の増加やストップ高・高乖離率に注目。値動きが激しいため、リスク管理が重要。
- ゴールデンクロス・MACD買いシグナルなどテクニカル指標の発生銘柄は、トレンド転換の可能性を示唆。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は需給の偏りに注意。
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新
- コロンビア・ワークス（146A）、三井住建道路（1776）、第一建設工業（1799）、鉄建建設（1815）など建設・インフラ関連が目立つ。
- 年初来安値更新
- タカミヤ（2445）、And Doホールディングス（3457）、サン電子（6736）など一部業種で下落が続く。
- 75日移動平均線プラス乖離率が高い銘柄
- 大黒屋HD（6993）、北浜キャピタルパートナーズ（2134）、エス・サイエンス（5721）など、短期的な過熱感が強い。
- 売買代金上位・流動性
- レーザーテック、ディスコ、フジクラ、ソフトバンクグループなど主力株は長期的な資金流入が継続。
成長性と需給バランス
- 信用倍率
- セルシード（7776）、note（5243）、児玉化学工業（4222）など、一部銘柄で極端に高い信用倍率。需給の偏りに注意。
- 出来高増加率
- アイリッジ、千葉興業銀行など、急な出来高増加は市場の注目度が高まっているサイン。
- 年初来高値・安値更新銘柄は、長期トレンドの強さや弱さの目安。
- 売買代金上位の主力株は、安定した資金流入が見込める。
- 信用倍率が高い銘柄や、出来高が急増している銘柄は需給の変化に注意。
本日の市場の全体像
- 日経平均・TOPIXともに高値圏で推移し、投資家心理は強気。
- 中小型株・テーマ株を中心に値動きが活発化し、短期資金が流入。
- 為替はやや円高方向だが、株式市場への直接的な影響は限定的。
- 信用取引の需給やテクニカル指標にも注目が集まる展開。
今後注目すべきポイント
- 短期的には、出来高・値上がり率上位の急騰銘柄や、テクニカルシグナル発生銘柄（例：ソフトマックス、象印マホービン、千葉興業銀行など）に注目。
- 長期的には、年初来高値を更新している主力株や、安定した売買代金上位銘柄（例：レーザーテック、ディスコ、フジクラ、ソフトバンクグループなど）の動向を確認。
- 信用倍率や出来高の急増など、需給動向の変化には引き続き注意が必要。
個人投資家への参考ポイント
- 急騰・急落銘柄は値動きが大きく、短期的な利益機会がある一方でリスクも高い。リスク管理を徹底。
- テクニカル指標（ゴールデンクロス、MACD買いシグナル等）の発生銘柄は、トレンド転換の参考材料。
- 主力株や年初来高値更新銘柄は、中長期的な資金流入が期待されやすい。
- 信用倍率が極端に高い銘柄や、出来高が急増している銘柄は、需給の変化による急な値動きに注意。
企業情報
- コロンビア・ワークス (146A)
- 三井住建道路 (1776)
- 第一建設工業 (1799)
- 鉄建建設 (1815)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- タカミヤ (2445)
- WDB (2475)
- アスクル (2678)
- パルグループホールディングス (2726)
- すかいらーくホールディングス (3197)
- And Doホールディングス (3457)
- ソフトマックス (3671)
- フォーシーズHD (3726)
- アイリッジ (3917)
- 住友化学 (4005)
- 児玉化学工業 (4222)
- note (5243)
- ナイル (5618)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- プラコー (6347)
- サン電子 (6736)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 三菱重工業 (7011)
- INEST (7111)
- 日産自動車 (7201)
- セルシード (7776)
- 象印マホービン (7965)
- 千葉興業銀行 (8337)
- ランド (8918)
- NTT (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- KOZOホールディングス (9973)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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