現在の株価の評価
- 株価: 1,059.0円
- EPS（会社予想）: 125.06円
- PER（会社予想）: 8.47倍
- BPS（実績）: 816.48円
- PBR（実績）: 1.30倍
現在のPERは業界平均の19.5倍と比較して低く、割安感がある。PBRは業界平均と同水準であり、資産に対する評価は適正と考えられる。
テクニカル分析
- 高値: 1,069円
- 安値: 1,050円
- 年初来高値: 1,322円
- 年初来安値: 1,040円
現在の株価は年初来高値からは約20%下落しており、安値圏に位置している。直近の株価は安定しており、ボラティリティは比較的低い。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 106,684百万円
- 営業利益: 4,641百万円
- 純利益: 2,836百万円
- 自己資本比率: 26.4%
- ROE（実績）: 17.59%
売上は前年から微増しているが、営業利益は大幅に増加している。自己資本比率は安定しており、ROEも高水準であるため、財務の健全性は良好。
業界のポジションと市場シェア
紀文食品は国内食品市場で71%のシェアを持ち、特に水産練り製品や惣菜で強い競争力を持つ。冬期や正月商戦における需要が高く、季節的な要因が業績に影響を与える。
経営戦略と重点分野
中期経営計画2026に基づき、既存事業の成長と事業領域の拡大を目指している。特に海外市場への進出や新製品の開発に注力している。
事業モデルの持続可能性
紀文食品は水産物を中心とした多様な製品ラインを持ち、安定した需要が見込まれる。季節的な需要に依存する部分はあるが、戦略的な製品展開によりリスクを分散している。
技術革新と主力製品
新製品の開発や製造プロセスの効率化に取り組んでおり、特に水産練り製品においては独自の技術を持つ。オンライン販売も強化しており、消費者へのアクセスを拡大している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.89%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 11.29%
配当方針は安定しており、利益の一部を株主に還元する姿勢が見られる。今後も配当の増加が期待される。
株価モメンタムと投資家関心
信用取引の倍率は8.84倍と高く、投資家の関心が高いことを示している。直近の株価動向からは、安定した取引が行われている様子が伺える。
総評
紀文食品は、安定した財務基盤と強固な市場ポジションを持ち、今後の成長が期待される企業である。特に、海外市場や新製品開発における戦略が成功すれば、さらなる業績向上が見込まれる。投資判断は各自のリスク許容度に基づいて行うべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 2933 |
| 企業名 | 紀文食品 |
| URL | https://www.kibun.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.3)」によって自動生成されました。
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