1. 企業情報
企業名: マツモト株式会社
概要:
マツモトは日本の印刷業を主要事業とする企業です。学校の卒業アルバムの制作や一般商業印刷（ポスター、カタログ、パンフレットなど）を手掛けています。また、デジタルフォトアルバム、自社出版、印刷のメールオーダー、写真プリント販売などのインターネット関連事業も展開しています。1989年に設立され、本社は北九州市にあります。
事業内容:
- 学校アルバム: 82%
- 一般商業印刷: 18%
市場区分: スタンダード（内国株式）
業界: Paper & Paper Products
住所: 〒800-8555 北九州市門司区社ノ木1-2-1
代表者名: 松本 大輝
設立年月日: 1989年2月16日
従業員数: 不明
平均年齢: 43.3歳
平均年収: 3,990千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 学校アルバムの制作において国内トップクラスのシェアを持ち、長年のノウハウと顧客基盤を有しています。
- 課題: 情報媒体のデジタル化や価格競争の激化により、市場縮小傾向が顕著です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 学校アルバム部門では、生徒数の減少と価格競争の激化に対応するため、厳しい経営環境を乗り越えるための戦略を展開しています。
- 一般商業印刷部門では、新商品「ホロニス」やインクジェット印刷、ギガフォトレージによる新顧客獲得を推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 中期経営計画の詳細は未記載。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 学校アルバムのデジタル化実証中であり、新たな収益モデルの検討が進行中です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 新商品「ホロニス」の開発により、技術革新を推進しています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 学校アルバムが主力製品であり、一般商業印刷も重要な収益源です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想EPS: 50.35
- 実績BPS: 725.19
- 現在の株価: 771.0円
- PER（会社予想）: 15.31倍
株価の評価:
- 現在の株価は、PERベースでは割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 784.98円
- 200日移動平均線: 858.34円
- 直近10日間の株価は、上昇傾向が続いています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で2.17B円（前年比-1.60%）
- 利益率: 営業損失（-12.2%）
- ROE: -57.18%
- ROA: -6.73%
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー（-136M円）
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 過去数年で売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い: 1.03%の保有株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に1月14日以降上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
- 情報媒体のデジタル化や価格競争の激化による業績への影響が主要なリスク要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- マツモトは学校アルバムの制作において国内トップクラスのシェアを持ち、長年のノウハウと顧客基盤を有しています。しかし、情報媒体のデジタル化や価格競争の激化により厳しい経営環境に直面しています。技術革新により新たな収益モデルの検討が進行中であり、新商品「ホロニス」の開発が注目されます。現在の株価はPERベースでは割安と評価され、直近の株価上昇傾向が続いています。しかし、業績予測は慎重を期す必要があり、情報媒体のデジタル化や価格競争の激化による業績への影響が主要なリスク要因です。
全体的な見解:
- 短期的には株価上昇の可能性があるものの、長期的な業績の見通しは慎重を要します。投資判断には、市場環境の変化や新たな収益モデルの確立が鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7901 |
| 企業名 | マツモト |
| URL | http://www.matsumoto-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
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