1. 企業情報
株式会社ロココは、1964年設立の日本のITソリューション企業です。主な事業は、ITアウトソーシング（ITO）とBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）サービス、およびクラウドソリューションの提供です。具体的には、システム開発・保守・導入支援、ヘルプデスク、顧客センターなどのBPOサービス、顔認証システム、勤怠管理システムなどを手掛けています。顧客の7割以上が大手企業であり、ITアウトソーシングやDX（デジタルトランスフォーメーション）導入支援に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ロココは、ITサービス業界に属しており、特に中小規模の企業や大手企業の特定部門向けのサービスに強みを持っています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、大手企業との取引実績から、一定の顧客基盤を確立していると考えられます。
競争優位性:
- 大手企業との取引実績
- ITアウトソーシングとDX導入支援のノウハウ
- 顔認証システムや勤怠管理システムなどの独自サービス
課題:
- 競合他社との価格競争
- 技術革新への対応
- 人材確保
3. 経営戦略と重点分野
ロココの経営陣は、DX推進を背景としたIT投資の拡大を事業成長の機会と捉え、顧客企業のニーズに応じた多様なITソリューションを提供することで、業績の拡大を目指していると考えられます。
中期経営計画の具体的な施策:
- ITO&BPO事業の拡大：新規案件の獲得、既存取引先の増員
- クラウドソリューション事業の強化：ServiceNow事業の拡大
- 新規事業の創出：顔認証システム、勤怠管理システムなどの独自サービスの拡充
4. 事業モデルの持続可能性
ロココの収益モデルは、ITアウトソーシング、BPOサービス、クラウドソリューションの提供によるものです。これらのサービスは、企業のITニーズが継続的に存在し、DX推進の動きが加速していることから、安定した需要が見込めます。
市場ニーズの変化への適応力:
- DX推進支援：顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを支援することで、新たな需要を取り込むことができます。
- クラウドサービスの拡充：クラウド技術の進化に対応し、新たなサービスを提供することで、競争力を維持できます。
- セキュリティ対策：情報セキュリティへの関心の高まりに対応し、セキュリティ関連のサービスを提供することで、収益機会を創出できます。
5. 技術革新と主力製品
ロココは、顔認証システムや勤怠管理システムなどの独自技術を活用した製品を提供しています。
技術開発の動向と独自性:
- 顔認証技術：入退室管理や勤怠管理に活用されており、セキュリティニーズの高まりに対応しています。
- クラウド技術：クラウドサービスの提供を通じて、顧客のIT環境の最適化を支援しています。
収益を牽引している製品やサービス:
- ITO&BPOサービス：大手企業を中心に安定した収益を上げています。
- クラウドソリューション：ServiceNow事業が成長を牽引しています。
- 顔認証システム、勤怠管理システム：独自技術を活用した製品であり、今後の成長が期待されます。
6. 株価の評価
- 株価: 936.0円
- PER（会社予想）: 10.53倍 (業界平均: 15.0)
- PBR（実績）: 1.26倍 (業界平均: 1.2)
- EPS（会社予想）: 88.87円
- BPS（実績）: 743.60円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均とほぼ同水準です。
EPSとBPSに基づく計算:
- EPSから計算されるPERは10.53倍であり、割安感があります。
- BPSから計算されるPBRは1.26倍であり、割安感はありません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月30日に988円の高値をつけた後、下落傾向にあります。7月1日の終値は936円であり、年初来高値988円から下落しています。
* 50日移動平均: 894.04円
* 200日移動平均: 810.18円
株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で7,803百万円と、前年同期比で増加しています。
利益:
- 営業利益: 過去12ヶ月で426.985百万円と、前年同期比で減少しています。
- 経常利益: 過去12ヶ月で431.076百万円と、前年同期比で減少しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で278.018百万円と、前年同期比で減少しています。
キャッシュフロー: キャッシュフローに関する具体的なデータは、今回の情報からは読み取れません。
ROE（実績）: 10.98%
ROA: ROAに関する具体的なデータは、今回の情報からは読み取れません。
過去数年分の傾向:
- 売上高は増加傾向にあります。
- 利益は、2022年をピークに減少傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.67%
- 1株配当（会社予想）: 25.00円
- 配当性向: 27.15%
- Ex-Dividend Date: 2025年12月29日
ロココは、安定的な配当を実施しており、配当性向も比較的安定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 下落傾向
- 信用買残: 132,900株（前週比+10,100株）
- 信用倍率: 0.00倍
信用倍率が0倍であることから、信用取引による売り残は存在しません。
株価への影響を与える要因:
- IT業界全体の動向
- ロココの業績
- DX推進に関する政府の政策
- 競合他社の動向
11. 総評
ロココは、ITアウトソーシング、BPOサービス、クラウドソリューションを提供する企業であり、大手企業との取引実績と、顔認証システムなどの独自サービスを強みとしています。直近の業績は、売上高は増加しているものの、利益は減少傾向にあります。株価は、PERが業界平均よりも低く、割安感があります。テクニカル分析では、株価は下落傾向にあります。
現時点では、業績の回復と、今後の成長戦略の進捗を見守る必要があります。株価の変動リスクも考慮し、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 5868 |
| 企業名 | ロココ |
| URL | https://www.rococo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。