浜井産業 (6131) 株価分析 (2024年12月19日 06:46時点の情報に基づく)
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS (連結) 88.18円に対して、現在の株価は907.0円。PERは10.29倍。
- BPSに基づく評価: BPS (実績, 連結) 991.09円に対して、現在の株価は907.0円。PBRは0.92倍。
- 株価とBPSの比較: 株価はBPSを下回っており、割安と捉えることもできる。ただし、将来の収益性や成長性などを考慮する必要がある。
テクニカル分析
- 株価の位置: 年初来高値1,961円、年初来安値806円に対して、現在の株価は907.0円。年初来安値圏にある一方、高値からは大幅に下落している。
- 移動平均線: 50日移動平均線 (893.06円) をわずかに上回っているが、200日移動平均線 (1202.14円) は大きく下回っている。下降トレンドからの脱却を図っている最中と見られる。
財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間増加傾向にあったが、直近の中間期では前年同期比で減少。通期予想では増加を見込んでいる。
- 利益: 中間期は大幅減益。原材料費、人件費、外注加工費の高騰、売上計上時期のずれなどが要因。通期予想では増益を見込んでいるが、リスク要因にも注意が必要。
- 自己資本比率: 31.5% (2024年3月期実績) と低水準。財務の健全性には注意が必要。
業界のポジションと市場シェア
- 詳細な市場シェアの情報は提供されていませんが、精密工作機械、特に電子部品用材料の研磨機で強みを持つ企業。シリコンウエハー向けにも強みがあるとされている。
経営戦略と重点分野
- 新規顧客開拓、販売力強化、生産性向上に取り組んでいる。
- 半導体関連装置の需要は堅調である一方、パワー半導体、自動車部品、金属部品加工用装置は伸び悩んでいることから、重点分野の選定と戦略が重要となる。
事業モデルの持続可能性
- 半導体関連装置への依存度が高いと考えられるため、半導体業界の動向に大きく左右される可能性がある。多角化や新技術開発など、持続可能性を高める取り組みが重要となる。
技術革新と主力製品
- ラップ盤、ホブ盤、フライス盤などの工作機械を製造・販売。電子部品用材料の研磨機が主力製品。
- 技術革新に関する具体的な情報は提供されていません。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期は年間35円の配当予想。配当利回り（会社予想）は3.86%。
- 前期から増配予定。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあるものの、出来高は少ない。投資家関心は低いと推測される。
総評
浜井産業は、電子部品用材料の研磨機を主力とする工作機械メーカー。足元の業績は低迷しているものの、半導体関連装置の需要は堅調であることから、今後の業績回復に期待が持たれる。ただし、財務の健全性、半導体業界への依存度、技術革新など、注意すべき点も存在する。
企業情報
| 銘柄コード | 6131 |
| 企業名 | 浜井産業 |
| URL | http://www.hamai.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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