1. 企業情報
株式会社シモジマは、包装用品を主力とする卸売・小売企業です。紙製品、化成品・包装資材、店舗用品などを自社ブランドを中心に展開し、パッケージプラザというFC（フランチャイズ）店舗も運営しています。EC（電子商取引）にも力を入れており、多岐にわたる包装資材や店舗用品を顧客に提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シモジマは、包装用品卸売業界において、自社ブランドを強みとし、パッケージプラザという独自の販売チャネルを持つことで、一定の競争優位性を築いています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、同社の事業規模や事業内容から、業界内では中堅以上のポジションにあると考えられます。
競争優位性:
- 自社ブランド商品の展開
- パッケージプラザというFC店舗網
- EC販売の強化
課題:
- 原材料価格の高騰
- 物流コストの上昇
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
シモジマは、中期経営計画において、環境配慮型商品の需要拡大への対応、各チャネルでの販売活動強化を重点分野としています。2026年3月期を最終年度とする中期経営計画に基づき、事業成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
シモジマの事業モデルは、包装資材という幅広い業界で必要とされる製品を提供しており、安定した需要が見込めます。EC販売の強化や環境配慮型商品の展開は、市場ニーズの変化への対応力を高めるものであり、事業の持続可能性を支える要素となっています。
5. 技術革新と主力製品
シモジマは、特定の技術革新に特化しているわけではありませんが、環境配慮型商品の開発・販売に注力しています。主力製品は、紙袋、包装紙、包装資材、店舗用品など、多岐にわたります。
6. 株価の評価
- 株価: 1,187.0円 (2025年7月1日終値)
- PER (会社予想): 11.09倍 (業界平均: 12.1倍)
- PBR (実績): 0.79倍 (業界平均: 1.0倍)
- EPS (会社予想): 107.02円
- BPS (実績): 1,502.89円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は1,187円付近で推移しており、50日移動平均線（1,213.52円）と200日移動平均線（1,278.37円）を下回っています。年初来高値（1,375円）からは下落しており、現時点では、やや下落基調にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で606.8億円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で29.87億円と、前期から減少しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で20.88億円と、前期から減少しています。
- ROE (実績): 5.98%
- ROA (過去12か月): 4.42%
- 自己資本比率 (実績): 83.9%
売上高は増加しているものの、利益面では減少傾向にあります。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.55%
- 1株配当 (会社予想): 54.00円
- 配当性向: 60.39%
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、下落傾向にあります。信用買残は増加、信用売残は減少しており、今後の株価動向に注意が必要です。
株価への影響要因:
- 業績動向（売上高、利益の伸び）
- 原材料価格の変動
- 物流コストの変動
- 配当政策
11. 総評
シモジマは、包装用品卸売業界において、自社ブランドとFC店舗網を強みとする企業です。高い自己資本比率と高い配当利回りは魅力的ですが、直近の業績は利益面で減少傾向にあり、株価も下落基調にあります。今後の業績回復と、中期経営計画の進捗に注目する必要があります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮し、ご自身の投資判断に基づいて行うようにしてください。
企業情報
| 銘柄コード | 7482 |
| 企業名 | シモジマ |
| URL | http://www.shimojima.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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