現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価は907円で、会社予想のEPSは88.18円。したがって、PERは約10.29倍となる。
- BPSに基づく評価: BPSは991.09円で、現在の株価はこれより低い。したがって、BPSベースでは割安評価となる。
テクニカル分析
- 高値/安値: 株価は年初来高値1,961円から年初来安値806円まで変動。現在の株価907円は52週安値から約54%上昇している。
- 移動平均線: 50日移動平均線は893.06円、200日移動平均線は1,202.14円。現在の株価は50日MAより高く、200日MAより低い位置にある。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は84.6億円で、前年比14.9%減。営業利益率は6.55%。
- 利益率: 利益率は堅調で、ROEは過去12ヶ月で18.86%。
- 負債状況: 負債対株主資本比率は59.12%と高め。総資産は919百万円、総負債は18.3億円。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 業界内での浜井産業のポジションは明示されないが、主要製品である研磨機は半導体、HDD、LED関連の材料加工に強みを持つ。
- 競合状況: 市場動向は半導体関連装置の需要が堅調だが、パワー半導体、自動車部品、金属部品加工用装置は伸び悩み。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 新規顧客開拓、販売力強化、生産性向上に取り組んでいる。
- 重点分野: 主要製品は電子部品材料の研磨機（ラップ盤）と部品加工用ホブ盤。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 半導体関連市場の堅調な需要とシリコンウエハー向けの強みが事業モデルの持続性を支える。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 研磨技術の革新と新製品開発により競争力を維持。
- 主力製品: 電子部品材料の研磨機（ラップ盤）と部品加工用ホブ盤。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 中間配当0円、期末配当は35円/株（予想）。年間配当予想は35円/株（前期は30円）。
株価モメンタムと投資家関心
- モメンタム: 株価は年初来安値から約54%上昇。しかし、信用買残は増加傾向にある。
- 投資家関心: 投資家関心は平均的で、平均取引量は3ヶ月で5,450株、10日で4,530株。
総評
浜井産業は半導体関連市場での強みを活かし、事業モデルの持続性を維持している。しかし、高負債比率と業界内の競争状況を考慮すると、投資判断には慎重を期す必要がある。株価はBPSベースでは割安評価であり、技術革新と市場動向が鍵となる。
企業情報
| 銘柄コード | 6131 |
| 企業名 | 浜井産業 |
| URL | http://www.hamai.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。