1. 企業情報
企業名: 富士興産株式会社
概要: 富士興産は日本の石油製品を供給する企業で、軽油や灯油などの燃料油、アスファルト製品、自動車や産業機械用の潤滑油を提供しています。また、太陽光発電システムも提供しています。ENEOS系列の石油販売会社です。
事業内容: 石油、リサイクル、環境関連、ホームエネルギー、レンタル
設立年月日: 1949年9月17日
代表者名: 川崎 靖弘
従業員数: 245人
住所: 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 石油・ガス精製・販売
市場ポジション: ENEOS系列の石油販売会社として、主に灯油や重油を中心とした石油製品の販売を行っています。北海道ではLPガス、建機レンタル、リサイクル事業も展開しています。
競争優位性: エネルギー関連事業において、安定した供給ネットワークと顧客基盤を有しています。
課題: エネルギー業界の脱炭素化への対応や、原油価格の変動による収益の不安定性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 持続可能なエネルギーソリューションの提供を目指しています。
中期経営計画: 2025年3月期から2027年3月期における総還元性向を3年平均で80%以上とすることを目指しています。
重点分野: 石油事業におけるBDF事業の拡大、環境対応型エネルギーの販売強化、リサイクル事業の事業拡大、新事業領域の開拓など。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 石油製品の販売、アスファルト製品の販売、リサイクル事業、レンタル事業、太陽光発電システムの販売など。
市場ニーズへの適応力: エネルギー業界の脱炭素化への対応や、リサイクル業界のサーキュラーエコノミーへの対応に積極的に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 環境対応型エネルギーの販売強化に注力しています。
主力製品: 軽油、灯油、アスファルト製品、潤滑油、太陽光発電システム。
6. 株価の評価
株価: 1,201円
EPS(会社予想): 75.85円
BPS(実績): 1,459.44円
PER(会社予想): 15.85倍
PBR(実績): 0.82倍
配当利回り(会社予想): 5.16%
株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSの15.85倍で評価されており、業界平均PER 10.1倍と比較して割高な水準にあります。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,200円から1,206円の間で推移しており、安値圏に近い水準です。
移動平均線: 50日移動平均線は1,264.08円、200日移動平均線は1,390.81円。現在の株価は200日移動平均線より低い水準にあります。
8. 財務諸表分析
売上高: 68,344百万円(前年同期比+10.4%)
営業利益: 800百万円(前年同期比-12.4%)
経常利益: 822百万円(前年同期比-13.0%)
当期純利益: 717百万円(前年同期比+18.1%)
ROE(実績): 7.50%
自己資本比率(実績): 46.0%
キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは1,351百万円。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り(会社予想): 5.16%
1株配当(会社予想): 62.00円
配当性向: 148.44%(過剰配当)
自社株買い: 24.61%の自己株を保有。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価変動: 直近10日間の株価は横ばいからわずかに下降傾向。
影響要因: エネルギー業界の動向、原油価格、為替変動、インフレ、人件費上昇、金利上昇。
11. 総評
全体的な見解: 富士興産はエネルギー関連事業において安定した収益を生み出していますが、エネルギー業界の脱炭素化への対応や原油価格の変動による収益の不安定性は課題となっています。株価はPERが業界平均より高く、過剰配当も懸念されますが、安定した配当性向と自己資本比率は健全な財務状況を示しています。テクニカル分析では安値圏に近い水準であり、株価の底入れが期待されますが、市場の不確実性は投資判断に慎重さが必要です。
企業情報
銘柄コード | 5009 |
企業名 | 富士興産 |
URL | http://www.fkoil.co.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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