1. 企業情報
株式会社エスプール（証券コード: 2471）は、人材派遣とビジネスソリューションを提供する企業です。主な事業は、コールセンターなどコミュニケーションスキルを要する業務への人材派遣、障害者雇用支援サービス、行政BPO、環境経営支援など多岐にわたります。
* 事業内容:
* 人材ソリューション：コールセンター向け人材派遣、販売支援など
* ビジネスソリューション：障害者雇用支援、行政BPO、環境経営支援など
* 特徴: コールセンター向けの人材派遣と、障害者雇用支援の農園事業が収益の柱です。行政BPOと環境経営支援にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エスプールは、人材派遣業界とビジネスソリューション業界に属しています。
* 競争優位性: 障害者雇用支援サービスや環境経営支援といった、ニッチな分野に強みを持っています。
* 課題: 人材派遣業界は競争が激しく、景気変動の影響を受けやすいです。また、ビジネスソリューション分野でも、競合他社との差別化が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
エスプールの経営陣は、以下の分野に注力しています。
* 重点分野:
* 障害者雇用支援サービスの拡大
* 環境経営支援サービスの強化
* 広域行政BPOサービスの展開
* 中期経営計画: 第1四半期決算短信には中期経営計画の進捗状況に関する記載はありませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: コールセンター向け人材派遣と、障害者雇用支援サービス、環境経営支援サービスを組み合わせることで、多様な収益源を確保しています。
- 市場ニーズへの適応力: 障害者雇用支援や環境経営支援など、社会的なニーズに対応した事業を展開しており、持続可能性を高めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特筆すべき技術開発に関する情報は、現時点では確認できません。
- 主力製品/サービス:
- コールセンター向け人材派遣
- 障害者雇用支援サービス
- 環境経営支援サービス
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 14.37倍 (業界平均: 17.0)
- PBR (実績): 3.06倍 (業界平均: 1.8)
- EPS (会社予想): 24.15円
- BPS (実績): 113.58円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は330円～355円の間を変動しています。2025年7月2日の終値は347円であり、年初来高値361円に近づいています。50日移動平均線326.78円、200日移動平均線319.90円を上回っており、上昇トレンドにあると見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年11月期は255.54億円。
- 営業利益: 2024年11月期は27.83億円。
- ROE (実績): 22.89%
- ROA (過去12か月): 5.18%
- 自己資本比率 (実績): 24.8%
売上高は安定的に推移しており、ROEは高い水準を維持しています。自己資本比率はやや低いですが、20%を超えており、財務体質は安定していると言えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.88%
- 1株配当 (会社予想): 10.00円
- 配当性向: 37.62%
- 株主還元策: 現状では、配当が主な株主還元策です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高まっている可能性があります。信用倍率は8.66倍と、買われ過ぎの状況です。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
エスプールは、人材派遣とビジネスソリューションを組み合わせた事業を展開しており、障害者雇用支援や環境経営支援といったニッチな分野で強みを持っています。財務状況は安定しており、高いROEを維持しています。株価は、PERで見て割安感があります。直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。ただし、信用倍率が高く、買われ過ぎの状況であることには注意が必要です。今後の業績動向、特に障害者雇用支援や環境経営支援分野の成長に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2471 |
| 企業名 | エスプール |
| URL | http://www.spool.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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