1. 企業情報
Genki Global Dining Concepts Corporation（以下、元気寿司）は、回転寿司チェーン「元気寿司」や「魚べい」を国内外で展開する企業です。親会社は米穀卸の神明です。国内に加え、中国や東南アジアを中心に海外FC展開を積極的に行っています。2024年7月に社名変更を行いました。
2. 業界のポジションと市場シェア
回転寿司業界に属し、国内では一定のシェアを占めています。特に「魚べい」は、高速レーンによる提供など、新しい試みで差別化を図っています。海外展開にも注力しており、成長の余地があります。
競争優位性:
- 「魚べい」ブランドによる差別化
- 海外FC展開のノウハウ
課題:
- 原材料価格の変動（特に米価）
- 人手不足
- 同業他社との競争激化
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
中期経営計画「GENKI VISION 2030」を策定し、更なる成長を目指しています。
中期経営計画の重点分野:
- グローバル市場と国内市場における戦略的な事業展開
- 収益性の向上
- ブランド力の強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
回転寿司を中心とした飲食店の運営による売上。国内店舗と海外FCからのロイヤリティ収入が収益の柱です。
市場ニーズの変化への適応力:
- 「魚べい」のような新業態の開発
- テイクアウトやデリバリーへの対応
- 海外展開による市場の分散
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 高速レーンによる提供システム
- モバイルオーダーなど、顧客体験の向上
主力製品:
- 回転寿司「元気寿司」
- 回転寿司「魚べい」
6. 株価の評価
- 株価: 4,205円 (2025年7月2日終値)
- EPS（会社予想）: 271.83円
- PER（会社予想）: 15.43倍 (業界平均: 21.1)
- BPS（実績）: 966.17円
- PBR（実績）: 4.34倍 (業界平均: 1.3)
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、4,000円～4,285円の範囲で推移しています。年初来高値は4,285円であり、足元では高値圏に位置しています。50日移動平均線は3,868.90円、200日移動平均線は3,704.46円です。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で674.72億円と、前期比9.1%増と堅調に推移しています。
営業利益: 過去12ヶ月で67.92億円と、前期比38.1%増と大幅な増益となっています。
当期純利益: 過去12ヶ月で49.60億円と、前期比52.1%増と大幅な増益となっています。
ROE（実績）: 32.42%と高い水準です。
自己資本比率（実績）: 49.0%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.67%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 24.92%
2025年3月期の配当は70円と、前期の50円から増配しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと言えます。
株価への影響を与える要因:
- 業績の動向（売上高、利益の伸び）
- 海外展開の進捗
- 原材料価格の変動
- 競合他社の動向
11. 総評
Genki Global Dining Concepts Corporationは、回転寿司チェーン「元気寿司」と「魚べい」を国内外で展開し、業績は好調に推移しています。特に、利益率の改善が目立ちます。株価はPERで見て割安感があり、ROEも高い水準です。
業績好調、増配、株価のモメンタムなどを考慮すると、中長期的な成長に期待できる銘柄と言えます。ただし、原材料価格の変動や競合激化などのリスク要因も注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9828 |
| 企業名 | Genki Global Dining Concepts |
| URL | https://www.genkisushi.co.jp/corporate/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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