1. 企業情報
企業名: 岡山県貨物運送株式会社
概要: 岡山県貨物運送は、日本の貨物運送およびフォワーディング事業を主要事業として、倉庫、空輸代理店、通関、産業廃棄物収集・運搬、情報処理サービス、ソフトウェア開発・販売を手掛ける企業です。1943年に設立され、本社は岡山県岡山市にあります。
事業内容: 主に貨物運送関連事業を行っており、石油製品販売やその他の事業も行っています。
設立年月日: 1943年3月31日
代表者名: 馬屋原 章
従業員数: 2,243人
平均年齢: 46.5歳
平均年収: 4,440万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 岡山県貨物運送は中国地方を中心とした地域密着型の事業を展開しており、自社保有車による路線運行比率が高いことが競争優位性となっています。
市場シェア: 中国地方の貨物運送市場において中堅規模の企業であり、地域内のシェアは比較的高いと考えられます。
課題: 国内輸送量の減少、燃料価格や資材、外注費の高騰、労働力不足、従業員の高齢化、ドライバーの時間外労働規制など厳しい市場環境に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョン: 人材確保と適正運賃の収受を目標とし、増収に努める。
中期経営計画: 北陸方面の配送を同業他社に委託し、山陰方面の配送を受託し、輸送の効率化を進めています。
具体的な施策: セグメント別に人材確保と適正運賃の収受を目標とし、増収に努める。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に貨物運送事業による収益を得ています。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、輸送の効率化を進めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 情報処理サービス、ソフトウェア開発において技術革新を行っています。
主力製品: 主力製品は貨物運送サービスと関連する情報処理サービス、ソフトウェア開発です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 414.45円
BPS（実績）: 11,531.64円
PER（会社予想）: 8.20倍
現在の株価との比較: 株価は3,400円で、PER 8.20倍に基づく予想株価は4,144円と、現在の株価より高値圏に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は3,335円から3,400円の間で推移しており、高値圏にあります。
移動平均線: 50日移動平均線は3,319.80円、200日移動平均線は3,130.08円と、両者ともに現在の株価より高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上高（過去12か月）: 38,350百万円（前年比1.7%増）
- 営業利益（過去12か月）: 907百万円（前年同期比41.7%増）
- 経常利益（過去12か月）: 1,211百万円（前年同期比31.0%増）
- 純利益（過去12か月）: 957百万円（前年同期比61.6%減）
- ROE（過去12か月）: 4.18%
- 自己資本比率（過去12か月）: 49.3%
過去数年分の傾向: 売上高、営業利益、経常利益は増加傾向にあり、ROEも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.06%
1株配当（会社予想）: 70.00円
配当性向: 14.8%
自社株買い: 自社株の保有割合は7.87%と、自社株買いを実施している。
株主還元策: 配当と自社株買いによる株主還元を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は3,335円から3,400円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 国内輸送量の減少、燃料価格、資材、外注費の高騰、労働力不足、従業員の高齢化、ドライバーの時間外労働規制など。
11. 総評
岡山県貨物運送は中国地方を中心とした地域密着型の貨物運送事業を主要事業として、自社保有車による路線運行比率が高いことが競争優位性となっています。売上高、営業利益、経常利益は増加傾向にあり、ROEも健全な水準を維持しています。株価は現在の予想PERに基づき高値圏に位置しており、技術革新と主力製品の強みを活かした事業モデルの持続可能性も高いと評価できます。しかし、厳しい市場環境に直面しており、今後の業績予想と株価評価には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9063 |
| 企業名 | 岡山県貨物運送 |
| URL | http://www.okaken.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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