EPSに基づく計算
- 現在の株価: 360円
- 予想EPS: 13.94円
- 予想PER: 25.82倍
現在の株価は、予想EPSに対するPERから算出される株価（13.94円 x 25.82倍 = 361.84円）と比較すると、わずかに割安評価に近いと言える。
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 147.17円
- 予想配当: 12.00円
- 予想PBR: 360円 / 12.00円 = 30.00倍
BPSに基づくPBRは30.00倍であり、業界平均PBR1.2倍と比較すると高めの評価となっている。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 395.12円
- 200日移動平均線: 406.82円
株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにあるが、50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。 - 52週高値: 455円
- 52週安値: 346円
現在の株価は52週高値から15.23%下落しており、下降トレンドにある。
財務諸表分析
- 最新四半期の収益性:
- 売上高: 10,518百万円（前年同期比1.7%増）
- 営業利益: 90百万円（前年同期は75百万円の損失）
- 経常利益: 95百万円（前年同期は74百万円の損失）
- 1株当たり中間純利益: 0.09円
- 財務安全性:
- 自己資本比率: 67.9%（前年同期72.0%）
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 首都圏で小中高向け個別指導塾を直営で運営。ベネッセHD傘下。
- 競合他社: 他社との差別化は教育サービスの質と個別指導の専門性。
経営戦略と重点分野
- 主要戦略: 個別指導事業の品質向上と大学受験、高校受験向けサービスの開発推進。
- 重点分野: 個別指導塾、科学、文章教室。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 教育サービスは需要堅調。継続的な教育ニーズと市場シェア維持が期待される。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 教育サービスは主に人的資源に依存。デジタルツールの導入により効率化を図る。
- 主力製品: 小中高向け個別指導、科学、文章教室。
株主還元と配当方針
- 予想配当: 12.00円
- 配当利回り: 3.33%
- 配当性向: 70.71%
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 直近3ヶ月平均38,090株、10日平均56,330株
- 信用買残: 319,000株（前週比+39,800株）
- 信用売残: 3,800株（前週比-700株）
総評
東京個別指導学院は、教育サービスの需要堅調な分野で事業を展開しており、株価は予想PERに基づくと割安評価に近いが、PBRは業界平均より高めである。テクニカル分析では短期的に上昇トレンドにあるが、52週高値から下降トレンドにある。財務面では自己資本比率がやや低下しているものの、収益性は好調である。株主還元は堅調で、投資家関心も高まっている。しかし、海外経済、物価上昇、地政学的リスクなど、複数のリスク要因が存在する。
企業情報
| 銘柄コード | 4745 |
| 企業名 | 東京個別指導学院 |
| URL | http://www.kobetsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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