現在の株価の評価
- 株価: 360.0円
- EPS（予想）: 13.94円
- PER（予想）: 25.82倍
- BPS（実績）: 147.17円
- PBR（実績）: 2.45倍
現在の株価360.0円を基に、PERとPBRを考慮すると、株価はやや割高と評価される可能性があります。業界平均PER（15.0倍）やPBR（1.2倍）と比較すると、東京個別指導学院は高い評価を受けています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 455円
- 年初来安値: 346円
- 現在の株価360円は、年初来高値455円から約20.9%下落しており、安値346円からは約4.0%上昇しています。テクニカル的には、現在の株価は中間的な位置にあり、上昇トレンドの中で調整局面にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 21,837百万円
- 営業利益: 1,775百万円
- 純利益: 1,075百万円
- 自己資本比率: 72.0%
- ROE: 11.38%
収益性は安定しており、自己資本比率も高く、財務の健全性が保たれています。営業利益は前年より減少していますが、依然として黒字を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
東京個別指導学院は、首都圏を中心に個別指導塾を運営しており、ベネッセHDの傘下としてのブランド力を活かしています。個別指導市場においては、競争が激しい中で一定の市場シェアを保持しています。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、個別指導の質の向上と生徒獲得のためのマーケティング改革が挙げられます。大学受験生向けのサービス開発にも注力しており、今後の成長が期待されます。
事業モデルの持続可能性
個別指導塾事業は、教育ニーズの変化に応じて柔軟に対応できるため、持続可能性が高いと考えられます。また、教育市場は長期的に安定した需要が見込まれます。
技術革新と主力製品
主力製品は個別指導プログラムであり、科学実験や文章教室も展開しています。今後はデジタル教育の導入やオンライン授業の拡充が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.33%
- 1株配当（予想）: 12.00円
- 配当性向: 70.71%
配当方針は安定しており、株主還元に積極的です。今後も安定した配当を維持することが期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は過去の高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性があります。しかし、安定した業績と配当方針により、長期的な投資対象としての魅力は残ります。
総評
東京個別指導学院は、安定した収益性と高い自己資本比率を持つ企業であり、個別指導市場において確固たる地位を築いています。短期的には株価が調整局面にあるものの、長期的な成長が期待される企業です。投資判断は慎重に行うべきですが、教育市場の持続的な需要を考慮すると、安定した投資先としての魅力があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4745 |
| 企業名 | 東京個別指導学院 |
| URL | http://www.kobetsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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