1. 企業情報
ホシデンは、コネクタ、スイッチ、マイク部品などの電子部品を製造・販売する企業です。特に、ゲーム機向け部品で高いシェアを持ち、任天堂との取引が多いことが特徴です。事業は、機構部品、音響部品、表示部品、複合部品などに分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ホシデンは、情報通信部品業界において一定の地位を確立しています。特にコネクタやスイッチなどの分野で強みを持っています。主要顧客である任天堂の業績に大きく影響を受けるため、特定の顧客への依存度が高いことが課題です。競争優位性を維持するためには、技術革新や多角化が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、事業の多角化、技術革新、コスト削減などを通じて、収益性の向上を目指していると考えられます。中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、決算短信からは、アミューズメント関連、移動体通信関連、自動車関連市場への注力が伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
ホシデンの収益モデルは、電子部品の需要に依存しており、市場ニーズの変化に柔軟に対応できるかが重要です。特に、主要顧客である任天堂のゲーム機市場の動向や、自動車、IoT分野など、成長が見込まれる分野への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
ホシデンは、コネクタ、スイッチ、マイクなどの電子部品を主力製品としています。技術開発の動向については、詳細な情報は公開されていませんが、製品の小型化、高性能化、高付加価値化などが求められています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,174.0円（2024年7月2日終値）
- EPS（会社予想）: 165.07円
- PER（会社予想）: 13.17倍 (業界平均: 24.2倍)
- BPS（実績）: 2,757.39円
- PBR（実績）: 0.79倍 (業界平均: 1.6倍)
- 配当利回り（会社予想）: 2.30%
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 2,320円
- 年初来安値: 1,615円
- 50日移動平均: 2,047.18円
- 200日移動平均: 2,115.97円
株価は年初来高値に近づいており、50日移動平均を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は247,571百万円（前年比13.1%増）
- 営業利益: 2025年3月期は13,573百万円（前年比5.0%増）
- 経常利益: 2025年3月期は14,776百万円（前年比18.6%減）
- 当期純利益: 2025年3月期は10,037百万円（前年比13.7%減）
- ROE（実績）: 7.29%
- 自己資本比率（実績）: 70.1%
売上高と営業利益は増加していますが、経常利益と当期純利益は減少しています。自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.30%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 32.44%
- 自社株買い: 情報なし
安定的な配当を実施しており、配当性向も適正な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 前日終値2,214円、本日始値2,197円、本日高値2,209円、本日安値2,167円
- 出来高: 260,700株
- 信用倍率: 25.22倍
直近の株価はやや軟調ですが、出来高は平均的です。信用倍率は高く、買われ過ぎの可能性があります。
11. 総評
ホシデンは、電子部品メーカーとして安定した業績を上げています。株価は割安感があり、財務基盤も安定しています。しかし、主要顧客への依存度が高く、業績は市場環境に左右されやすいというリスクがあります。今後の成長のためには、事業の多角化や技術革新が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6804 |
| 企業名 | ホシデン |
| URL | http://www.hosiden.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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