1. 企業情報
株式会社オーネックスは、金属熱処理加工を主力とする企業です。主な事業は、機械部品や自動車部品などの金属部品に対して、ガス浸炭熱処理などの熱処理加工を施すことです。受注先は工作機械や産業機械、自動車関連が中心です。
2. 業界のポジションと市場シェア
オーネックスは、金属熱処理加工業界において、ガス浸炭熱処理技術に強みを持つ企業です。業界内での具体的なシェアは開示されていませんが、機械部品や自動車部品向けの熱処理加工に特化していることから、ニッチ市場において一定の地位を確立していると考えられます。
競争優位性:
- ガス浸炭熱処理技術に強み
- 機械部品、自動車部品向けに特化
課題:
- 景気変動の影響を受けやすい
- 原材料価格の高騰リスク
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
開示情報からは、具体的な経営ビジョンは明確ではありません。
中期経営計画:
開示情報からは、中期経営計画の具体的な施策や重点分野は明確ではありません。
4. 事業モデルの持続可能性
オーネックスの収益モデルは、金属熱処理加工というニッチ市場に特化しており、技術的な優位性を持つことで一定の競争力を維持しています。しかし、景気変動の影響を受けやすく、自動車業界などの需要動向に左右される可能性があります。
市場ニーズの変化への適応力:
- 技術革新への対応
- 顧客ニーズへの対応
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
ガス浸炭熱処理技術に強みを持っています。
収益を牽引している製品やサービス:
金属熱処理加工サービスが収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
- 株価: 1790.0円
- PER（会社予想）: 10.18倍 (業界平均: 11.3)
- PBR（実績）: 0.56倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 175.75円
- BPS（実績）: 3,175.12円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均と同程度で、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年7月2日の終値は1790円、2025年7月1日の終値は1803円、2025年6月30日の終値は1836円と、下落傾向にあります。年初来安値は1669円、年初来高値は2912円であり、現在の株価は年初来安値からやや上昇した水準に位置しています。50日移動平均線は2232.82円、200日移動平均線は1997.55円であり、現在の株価はこれらの移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高:
過去12ヶ月の売上高は50.5億円。
利益:
- 営業利益は過去12ヶ月で5597.5万円。
- 当期純利益は過去12ヶ月で-3.77億円と赤字。
ROE（実績）: -6.90%
ROA（過去12か月）: 1.30%
キャッシュフロー:
開示情報からは、キャッシュフローに関する詳細な分析はできません。
過去数年間の傾向:
2024年6月期は売上高が減少、営業利益、経常利益は減少、当期純利益は赤字に転落しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.12%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 8.42%
- 自社株買い: 記載なし
配当利回りは低めです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 金属熱処理加工業界の需要動向
- 原材料価格の変動
- 景気動向
- 為替レート
11. 総評
オーネックスは、金属熱処理加工を主力とする企業であり、ガス浸炭熱処理技術に強みを持っています。しかし、直近の業績は売上高が減少し、当期純利益は赤字となっています。株価はPER、PBRともに割安感がありますが、業績の回復が今後の重要なポイントとなります。配当利回りは低く、株価は下落傾向にあるため、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5987 |
| 企業名 | オーネックス |
| URL | http://www.onex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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