ニッコンホールディングス (9072) 企業分析
分析日時: 2024年12月19日 08:41
現在の株価: 2006.0円
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は135.42円。現在の株価2006円からPERは14.81倍となる。業界平均PER13.9倍と比較するとやや割高。
- BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は1,957.21円。現在の株価2006円からPBRは1.02倍となる。業界平均PBR1.0倍と比較するとほぼ同水準。
2. テクニカル分析
- 株価は年初来高値2,065円付近に位置しており、高値圏にあると言える。
- 50日移動平均線 (1953.98円) を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆。
- 200日移動平均線 (1747.16円) よりも大幅に上回っており、長期的な上昇トレンドも継続中。
- 年初来安値1,363円から株価は上昇しており、モメンタムは良好。
3. 財務諸表分析
- 売上高は過去数年堅調に増加。2025年3月期も12.4%増の250,000百万円を予想。
- 営業利益、経常利益も増加傾向。
- 自己資本比率は58.8%と堅調。
- 直近四半期の業績は増収増益。ただし、前年同期比では減益となっている項目も存在する。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 自動車輸送の最大手企業。特にホンダ向け輸送が主力。完成車輸送では首位。
5. 経営戦略と重点分野
- 運送事業に加え、倉庫、梱包、テスト事業を展開し、総合物流企業としての地位を確立。
- M&Aによる事業拡大も積極的に行っている (例: 米国 Supreme Auto Transport, LLC の買収)。
6. 事業モデルの持続可能性
- 自動車産業への依存度が高い。自動車産業の動向が業績に大きく影響する可能性。
- 物価高、人件費・燃料費などのコスト増加、乗務員の時間外労働上限規制適用開始に伴う輸送能力のひっ迫などのリスク要因が存在。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品・サービスは自動車輸送、倉庫、梱包、テストサービス。
- 詳細な技術革新に関する情報は開示資料からは不明。
8. 株主還元と配当方針
- 累進配当を掲げている。
- 2025年3月期の配当予想は年間54円 (株式分割を考慮した金額)。株式分割を考慮しない場合は年間108円。
- 配当利回り（会社予想）は2.69%。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は上昇トレンドにあり、モメンタムは良好。
- 信用売残の増加は、今後の株価下落を見込む投資家心理を示唆している可能性もある。
10. 総評
ニッコンホールディングスは、自動車輸送を中心に堅調な業績を維持している企業。M&Aによる事業拡大や多角化経営により、更なる成長を目指している。ただし、自動車産業への依存度が高いことや、外部環境変化によるリスク要因には注意が必要。株価は高値圏にあるため、今後の動向を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9072 |
| 企業名 | ニッコンホールディングス |
| URL | http://www.nikkon-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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