EPSに基づく評価
- 予想EPS: 135.42円
- 現在の株価: 2,006円
- PER: 2,006 / 135.42 ≈ 14.81倍
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 1,957.21円
- 現在の株価: 2,006円
- PBR: 2,006 / 1,957.21 ≈ 1.02倍
現在の株価はEPSとBPSの両方からみて、適正水準と言える。PERは業界平均の13.9倍に対してやや高めだが、BPSベースでは割安水準と言える。
高値・安値
- 52週高値: 2,065円
- 52週安値: 1,362.75円
- 現在の株価: 2,006円
現在の株価は52週高値に近いが、安値からは上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,953.98円
- 200日移動平均線: 1,747.16円
株価は50日移動平均線を上抜け、200日移動平均線も上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
収益性
- 売上高: 過去12か月で234.36B円、前年同期比13.70%増。
- 利益率: 利益率は6.47%と健全。
効率性
- ROE: 過去12か月で7.00%
- 自己資本比率: 63.3%
キャッシュフロー
- 営業キャッシュフロー: 過去12か月で29.91B円
業界のポジションと市場シェア
ニッコンホールディングスは国内最大手の自動車輸送会社であり、ホンダとの関係が深い。特に梱包事業で高収益を上げている。
経営戦略と重点分野
ニッコンホールディングスは、運送、倉庫、梱包、テスト事業を主力とし、特に自動車関連の事業に強みを持つ。M&Aによる事業拡大も進めている。
事業モデルの持続可能性
多角化戦略と自動車関連事業の強みにより、事業モデルの持続可能性は高い。特にホンダとの関係が安定している。
技術革新と主力製品
技術革新は明示されていないが、テスト事業が主力の一つであり、製品テストの専門性は高い。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 2.69%
- 予想配当額: 54円
- 累進配当: 実施中
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 365.3k（3ヶ月平均）
- 株主構成: 機関投資家が39.09%、内部持ちが17.96%
総評
ニッコンホールディングスは、自動車関連の運送、倉庫、梱包、テスト事業において強みを持ち、特にホンダとの関係が深い。財務面でも健全で、株価も52週高値に近い。中長期的な上昇トレンドが続いており、適正なPERとPBRを示している。投資家からの関心も高く、安定した配当も期待できる。総合的に見て、投資価値は高いと言える。
企業情報
| 銘柄コード | 9072 |
| 企業名 | ニッコンホールディングス |
| URL | http://www.nikkon-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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