1. 企業情報
株式会社エッチ・ケー・エス（HKS）は、自動車用アフターパーツの製造・販売を主軸とする企業です。具体的には、マフラー、サスペンション、ターボチャージャーなどの改造部品を製造・販売しています。また、天然ガス燃料車の部品開発や、レース用エンジンの供給も行っています。国内だけでなく、海外にも拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
HKSは、自動車アフターパーツ市場において、比較的ニッチな分野で高い技術力とブランド力を有しています。特に、チューニングパーツの分野では、一定のシェアを確保していると考えられます。
競争優位性:
- 技術力: モータースポーツで培われた技術を活かした製品開発力。
- ブランド力: チューニングパーツ分野での高い認知度。
- グローバル展開: 海外市場への進出。
課題:
- 市場規模の限定性: 自動車アフターパーツ市場は、新車販売市場に比べて規模が小さい。
- 法規制の影響: 排ガス規制などの法規制強化による影響。
- 競合の存在: 多くの競合他社が存在し、競争が激しい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報から確認できませんでした。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
重点分野:
- アフターパーツ事業の強化
- 海外市場の開拓
- 新技術への投資
4. 事業モデルの持続可能性
HKSの収益モデルは、アフターパーツの販売が中心であり、自動車の販売台数や、モータースポーツの人気に左右される可能性があります。また、環境規制の強化や、自動車の電動化などの技術革新は、事業に影響を与える可能性があります。
市場ニーズの変化への適応力:
- 電動化への対応、新たな市場への参入などが重要となる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- モータースポーツで培った技術を活かした製品開発が強み。
収益を牽引している製品やサービス:
- マフラー、サスペンション、ターボチャージャーなどのアフターパーツが主力製品。
6. 株価の評価
- 株価: 2,100円
- PER（会社予想）: 9.90倍
- PBR（実績）: 0.29倍
- EPS（会社予想）: 212.03円
- BPS（実績）: 7,353.17円
PER、PBRから見た株価の評価:
- PERは業界平均7.3と比較するとやや割高。
- PBRは業界平均0.5を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 2000円近辺で推移しており、大きな変動は見られない。
- 年初来高値: 2,255円
- 年初来安値: 1,846円
- 50日移動平均: 1997円
- 200日移動平均: 2008.97円
株価は、50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。直近では高値圏での推移となっています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 9,004百万円
- 2023年8月期: 9,241百万円
- 2022年8月期: 8,630百万円
- 2021年8月期: 7,971百万円
売上高は、2023年8月期から減少傾向にあります。
利益:
- 営業利益は、2023年8月期637百万円、2024年8月期418百万円と減少。
- 当期純利益も減少傾向。
その他の指標:
- ROE（実績）: 3.42%
- ROA（過去12か月）: 2.01%
- 自己資本比率（実績）: 77.3%
ROE、ROAは低く、収益性は高くありません。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.10%
- 1株配当（会社予想）: 65.00円
- 配当性向: 25.76%
安定した配当を実施しており、株主還元への意識は高いと言えます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 2000円近辺で安定推移。
- 出来高: 2,300株と低調。
- 信用取引: 信用買残7,600株、信用倍率0.00倍と、信用取引は活発ではありません。
- 株価への影響要因:
- 自動車アフターパーツ市場の動向
- 新製品の開発状況
- 海外市場の業績
- 為替相場の変動
11. 総評
HKSは、自動車アフターパーツ市場において、技術力とブランド力を有する企業です。しかし、売上高の減少、利益率の低下など、業績には課題が見られます。株価は、PER、PBRから見て割安感があります。テクニカル面では、上昇トレンドにあり、配当利回りも魅力的です。今後の業績回復と、新たな成長戦略に注目する必要があります。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7219 |
| 企業名 | エッチ・ケー・エス |
| URL | http://www.hks-power.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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