1. 企業情報
企業名: エッチ・ケー・エス株式会社
概要: エッチ・ケー・エスは、自動車用アフターパーツの製造・販売を主要事業とする企業です。主要製品にはマフラー、ターボチャージャー、サスペンション、電子部品、NGV部品などがあります。また、モータースポーツ向けの改造部品や、天然ガス燃料車のコンバージョンキットも提供しています。さらに、航空機エンジンの開発・販売や、受託生産も手掛けています。
事業内容:
– 自動車等の関連部品: 100%
– 軽量小型飛行機: 0%
– 海外事業: 32%（2024年8月現在）
設立年月日: 1973年10月3日
代表者名: 水口 大輔（代表取締役社長）
住所: 〒418-0103 静岡県富士宮市上井出2266
従業員数: 384人
平均年齢: 42.1歳
平均年収: 5,700千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 豊富な製品ラインナップと高品質な製品で知られる。
– モータースポーツ市場での高い評価と実績。
– 海外市場への進出とグローバルなネットワーク。
課題:
– 競合他社との価格競争が激しい。
– 市場の成長が鈍化している可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
– 持続的な成長と顧客満足度の向上を目指す。
中期経営計画:
– 具体的な施策や重点分野は決算短信に記載されていない。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
– 自動車用アフターパーツの販売が主要収益源。
市場ニーズへの適応力:
– 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発と既存製品の改良に注力。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– モータースポーツ向けの改造部品や、天然ガス燃料車のコンバージョンキットなど、技術革新に力を入れている。
主力製品:
– マフラー、ターボチャージャー、サスペンション、電子部品など。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 212.03円
BPS（実績）: 7,353.17円
PER（会社予想）: 9.90倍
現在の株価との比較:
– 株価: 2,100円
– EPS/株価比率: 0.10
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は横ばいから上昇傾向。
– 50日移動平均線: 1,997円
– 200日移動平均線: 2,008.97円
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
– 売上高（過去12か月）: 90.1億円
– 利益率（過去12か月）: 3.96%
– 営業利益率（過去12か月）: 1.62%
– ROE（実績）: 3.42%
– ROA（実績）: 2.01%
過去数年分の傾向:
– 売上高は増加傾向。
– 利益率は安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.10%
配当性向:
– 年間配当: 65.00円
– 配当性向: 25.76%
自社株買い:
– 自己資本比率: 77.3%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
– 直近10日間の株価は横ばいから上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
– 業績予想の見通し
– 競合他社との競争状況
– 市場動向
11. 総評
各分析結果のまとめ:
– エッチ・ケー・エスは、自動車用アフターパーツの主要メーカーとして、技術革新と市場ニーズへの適応力が強み。
– 競合他社との価格競争は激しいが、モータースポーツ市場での高い評価と実績が強み。
– 財務面では、売上高と利益率が安定しており、ROEとROAも健全な水準。
– 株価は横ばいから上昇傾向で、EPS/株価比率は適正と見なせる水準。
全体的な見解:
– 持続的な成長と顧客満足度の向上を目指す経営戦略が評価できる。
– 市場動向や競合他社との競争状況に注意を払いながら、技術革新と市場ニーズへの適応力を維持することが重要。
企業情報
| 銘柄コード | 7219 |
| 企業名 | エッチ・ケー・エス |
| URL | http://www.hks-power.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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