1. 企業情報
株式会社コラントッテは、磁気治療器やヘルスケア商品の製造・販売を行う企業です。主力製品は、磁気ネックレスやループなどの磁気治療デバイスで、健康志向の消費者を中心に支持を得ています。越境ECや契約スポーツ選手によるプロモーションも展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
コラントッテは、磁気健康器具市場において一定のシェアを有していると考えられます。健康意識の高まりを背景に、市場は成長傾向にあり、同社もその恩恵を受けている可能性があります。競合他社との差別化として、ブランド力、デザイン性、プロモーション戦略などが重要となります。
競争優位性:
- ブランド力: 著名なスポーツ選手との契約によるブランドイメージ向上
- 製品ラインナップ: ネックレス、ループ、アパレルなど幅広い製品展開
- 販売チャネル: 実店舗、ECサイト、卸売など多様なチャネル
課題:
- 競合の激化: 同様の製品を提供する企業との競争
- 原材料価格変動リスク: 製品コストへの影響
- 法規制: 医療機器としての規制遵守
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細なビジョンは公開情報から確認できませんが、健康関連市場での成長を目指し、製品ラインナップの拡充、販売チャネルの強化、ブランドイメージの向上などを戦略として推進していると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は公開されていません。
重点分野:
- 高付加価値商品の販売促進
- ECサイト、リテール部門の強化
- 海外市場への展開
4. 事業モデルの持続可能性
コラントッテの事業モデルは、健康志向の高まりという社会的なニーズを背景に、一定の持続性があると考えられます。
収益モデル:
- 磁気治療器、ヘルスケア商品の販売
- ECサイト、実店舗、卸売を通じた販売
- 高付加価値商品の販売による収益性向上
市場ニーズの変化への適応力:
- 製品ラインナップの拡充: 新規顧客獲得、既存顧客の囲い込み
- ECサイトの強化: オンライン販売の強化
- ブランド戦略: 著名人とのコラボレーションによるブランドイメージ向上
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
コラントッテは、磁石の配置や素材に工夫を凝らした製品を開発しています。医療機器としての認証取得も、製品の信頼性を高める上で重要です。
主力製品:
- 磁気ネックレス、ループ
- 健康関連アパレル
6. 株価の評価
EPS、BPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 140.15円
- PER（会社予想）: 9.89倍
- BPS（実績）: 505.45円
- PBR（実績）: 2.74倍
現在の株価との比較:
現在の株価1386円は、予想EPSに基づくとPER9.89倍であり、業界平均PER16.8倍と比較して割安感があります。PBR2.74倍は、企業の純資産に対する評価を示しています。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、1367円から1472円の間を変動しており、200日移動平均線1117.61円を大きく上回っています。年初来高値1534円に近づいており、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12ヶ月）: 6.28B
- 営業利益率（過去12ヶ月）: 24.16%
- ROE（過去12ヶ月）: 30.89%
- ROA（過去12ヶ月）: 19.58%
- 自己資本比率: 75.7%
過去数年分の傾向:
過去数年、売上高は増加傾向にあり、利益率も高い水準を維持しています。ROE、ROAも高く、収益性の高い企業と言えます。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り、配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.60%
- 1株配当（会社予想）: 36.00円
- 配当性向: 21.67%
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いに関する情報は開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しながらも、全体としては上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績: 売上高、利益の成長
- 新製品投入: 新規顧客獲得
- ブランドイメージ: 広告宣伝、コラボレーション
- 市場全体の動向: 健康関連市場の成長
11. 総評
コラントッテは、磁気治療器市場において高い収益性と財務健全性を誇る企業です。直近の業績も好調で、増収増益を達成しています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあると判断できます。ただし、高値圏にあるため、今後の株価の変動には注意が必要です。
健康志向の高まりを背景に、中長期的な成長も期待できますが、競合他社との競争激化や、原材料価格の変動リスクなど、注意すべき点もあります。投資判断にあたっては、これらのリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7792 |
| 企業名 | コラントッテ |
| URL | https://colantotte.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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