1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価: 7月2日は39,762.5円で取引を終え、6月30日からの上昇基調が鈍化しています。
- TOPIX: 7月2日は2,826.0で取引を終え、こちらも上昇幅が縮小傾向です。
- 本日の市場の特徴:
- 全体的に、ここ数日の上昇トレンドに一服感が見られます。
- ドル円は143円台後半で推移しており、為替の動きも市場に影響を与えています。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: アールシーコア（+21.51%）、マリオン（+20.25%）、フルッタフルッタ（+18.93%）など、新興市場系の銘柄が目立ちます。
- 値下がり率上位: ピクセラ（-24.14%）、アドバンスクリエイト（-20.10%）など、急落している銘柄も存在します。
- ストップ高: アールシーコア、マリオン、Abalance、いつもなど、人気のある銘柄がストップ高となっています。
- ストップ安: イオレ、アドバンスクリエイト、ぷらっとホームなど、下落幅の大きい銘柄も出ています。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス: SBSホールディングス、アスカネット、サンクゼールなど、上昇トレンドへの転換を示唆する銘柄があります。
- デッドクロス: インターライフホールディングス、チタン工業など、下落トレンドを示唆する銘柄も存在します。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: コンバム、ニューテック、ザッパラスなど、出来高が急増している銘柄は、市場の注目を集めている可能性があります。
- 出来高上位: ジャパンディスプレイ、NTT、エス・サイエンスなど、出来高が多い銘柄は、市場全体の関心が高いと考えられます。
- 需給動向:
- 信用買残増加: 大黒屋ホールディングス、住友林業、ソレイジア・ファーマなど、信用買いが増加している銘柄は、今後の上昇を期待する投資家が多い可能性があります。
- 信用売残増加: 大黒屋ホールディングス、リンカーズ、あおぞら銀行など、信用売りが増加している銘柄は、下落を予想する投資家もいることを示唆しています。
- 信用倍率: メディネット、オルツ、Synspectiveなど、信用倍率が高い銘柄は、需給の偏りが大きくなっています。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 年初来高値更新: 大成建設、富士ピー・エス、東亜建設工業など、建設関連や電力関連の銘柄が年初来高値を更新しており、強い上昇トレンドを示しています。
- 25日移動平均線からの乖離率: 大黒屋ホールディングス、北浜キャピタルパートナーズ、エス・サイエンスなど、25日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、短期的な過熱感に注意が必要です。
- 75日移動平均線からの乖離率: 大黒屋ホールディングス、北浜キャピタルパートナーズ、エス・サイエンスなど、75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、長期的な上昇トレンドにあると考えられます。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位: NTTデータグループ、レーザーテック、ディスコなど、売買代金が多い銘柄は、市場での注目度が高く、流動性も高いと考えられます。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率、信用買残・売残の変化: 信用倍率や信用残高の増減は、需給のバランスを示し、今後の株価変動のヒントになります。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率: 出来高の増加は、その銘柄への関心の高まりを示唆します。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場の全体像:
- 全体的に上昇トレンドに一服感が見られるものの、個別銘柄では活発な動きが続いています。
- 建設関連や半導体関連など、特定のセクターに注目が集まっています。
- 投資家が注目すべき企業:
- 年初来高値を更新している建設関連銘柄は、引き続き注目に値します。
- 出来高が急増している銘柄は、短期的な値動きに注意しながら、今後の動向を注視する必要があります。
- 信用倍率や信用残高の動向を参考に、需給バランスを考慮した投資判断が重要です。
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。