主要指数の動き
- 日経平均株価：終値39,762.5円（前日比-223.8円、-0.56%）
- 直近高値（6/30）から下落基調が続いており、40,000円台を割り込む動き。
- TOPIX：終値2,826.0ポイント（前日比-6.1ポイント、-0.22%）
- こちらも6月末の高値から調整局面。
本日の市場の特徴
- 全体感：主要指数は続落。利益確定売りや様子見ムードが強まりやや軟調。
- 為替（ドル円）：143.85円（前日比+0.21円）。円安方向だが、値動きは限定的。
- 売買代金・出来高：NTTデータグループ、レーザーテック、ディスコなど半導体・IT関連が活況。
- 値上がり/値下がり銘柄：値上がり率・値下がり率ともに中小型株の動きが目立つ。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- アールシーコア（7837）：+21.51%、ストップ高、出来高急増
- マリオン（3494）：+20.25%、ストップ高
- フルッタフルッタ（2586）：+18.93%、大商い
- エス・サイエンス（5721）：+18.06%、25日・75日移動平均から大幅上方乖離
- Abalance（3856）、いつも（7694）：ストップ高
- 値下がり率上位
- ピクセラ（6731）：-24.14%、大幅安
- イオレ（2334）：-18.64%、ストップ安、移動平均からの大幅下方乖離
- テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：技術承継機構（319A）、アスカネット（2438）、日産化学（4021）など
- デッドクロス発生：アンジェス（4563）、チタン工業（4098）、HOYA（7741）など
流動性・需給動向
- 出来高増加率上位
- コンバム（6265）：前日比200倍超
- ニューテック（6734）、ザッパラス（3770）なども急増
- NTTデータグループ（9613）：出来高41倍、売買代金トップ
- 信用残動向
- 大黒屋ホールディングス（6993）：買残・売残とも大幅増加、需給が拮抗
- ソレイジア・ファーマ（4597）、楽天グループ（4755）など信用買い増加
- 信用倍率極端に高い銘柄（例：メディネット2370、オルツ260A）は需給偏りに注意
- 短期的な急騰銘柄は出来高・信用残動向を注視。過熱感や反動に注意。
- ゴールデンクロス発生銘柄は短期的な上昇トレンドの兆し。
- 出来高急増銘柄は短期資金の流入が強く、値動きが大きくなりやすい。
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新
- 大成建設（1801）、富士ピー・エス（1848）、東亜建設工業（1885）など建設関連が多い
- ユアテック（1934）、スタジオアリス（2305）なども堅調
- 年初来安値更新
- ディー・エヌ・エー（2432）、テルモ（4543）、ライオン（4912）など一部大型株で下落トレンド
- 75日移動平均線からの乖離
- 大黒屋ホールディングス（6993）、北浜キャピタルパートナーズ（2134）：大幅プラス乖離
- オルツ（260A）、ispace（9348）：大幅マイナス乖離
成長性・需給バランス
- 売買代金上位
- NTTデータグループ（9613）、レーザーテック（6920）、ディスコ（6146）、フジクラ（5803）など、安定した流動性
- 信用倍率が高い銘柄
- 需給が偏っている銘柄は急変動リスクが高い
- 年初来高値銘柄は長期トレンドの強さが確認できるが、過熱感や材料出尽くしに注意。
- 流動性が高い大型株は安定した取引が期待できる。
- 信用倍率の極端な銘柄は需給リスクを考慮。
全体像まとめ
- 日経平均・TOPIXともに6月末の高値から調整局面入り。利益確定売りや様子見ムードが強い。
- 為替は円安傾向継続だが、値動きは小幅。
- 半導体・IT関連の売買代金・出来高が引き続き高水準。
- 中小型株を中心に値動きの大きい銘柄が多数見られる。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期的には、出来高急増やテクニカルシグナル（ゴールデンクロス/デッドクロス）発生銘柄、ストップ高・安銘柄の動向に注目。
- 長期的には、年初来高値更新銘柄や売買代金上位の大型株、安定した流動性のある銘柄をウォッチ。
- 需給バランス（信用倍率や買残・売残の急増）は急変動リスクのサインとなるため、過熱感には注意。
- 移動平均線からの乖離が大きい銘柄は、反動のリスクも意識。
企業情報
- 大成建設 (1801)
- 富士ピー・エス (1848)
- 東亜建設工業 (1885)
- ユアテック (1934)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- スタジオアリス (2305)
- イオレ (2334)
- メディネット (2370)
- ディー・エヌ・エー (2432)
- アスカネット (2438)
- フルッタフルッタ (2586)
- オルツ (260A)
- 技術承継機構 (319A)
- マリオン (3494)
- ザッパラス (3770)
- Abalance (3856)
- 日産化学 (4021)
- チタン工業 (4098)
- テルモ (4543)
- アンジェス (4563)
- ソレイジア・ファーマ (4597)
- 楽天グループ (4755)
- ライオン (4912)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- コンバム (6265)
- ピクセラ (6731)
- ニューテック (6734)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- いつも (7694)
- HOYA (7741)
- アールシーコア (7837)
- ispace (9348)
- NTTデータグループ (9613)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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