1. 企業情報
株式会社アクアラインは、水回り緊急修理サービス「水道屋本舗」を全国展開し、ミネラルウォーター事業も手掛ける企業です。水回りサービスは、訪問販売からECへの転換を進めており、集客、技術指導などに特化し、契約加盟店が業務を担うビジネスモデルです。
2. 業界のポジションと市場シェア
アクアラインは、水回り緊急修理サービス市場において、全国展開する「水道屋本舗」というブランド力を持っています。しかし、詳細な市場シェアは公開されていません。競合他社との競争や、市場ニーズの変化への対応が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 水回りサービス支援事業の強化、広告メディア事業の成長、ミネラルウォーター事業の安定化を目指しています。
- 中期経営計画: 2025年2月期の決算短信では、中期経営計画の進捗状況や目標達成の可能性については言及されていません。
- 重点分野:
- 水まわりサービス支援事業：集客やシステム・コールセンター・採用の代行業務、加盟店従業員に対する技術・営業研修に注力。
- 広告メディア事業：加盟店数の増加や入電効率向上に努める。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 水回りサービス支援事業、広告メディア事業、ミネラルウォーター事業の3本柱で収益を上げています。
- 市場ニーズへの適応力: 住宅の老朽化や水回りのトラブル増加という市場ニーズに対応していますが、経済状況の不透明性や、加盟店でのスタッフ不足などのリスクも抱えています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 水回りサービスの品質向上や、効率的な顧客対応のための技術開発が重要と考えられますが、具体的な技術開発の動向に関する情報は開示されていません。
- 主力製品/サービス: 水道屋本舗による水回り緊急修理サービスが主力であり、ミネラルウォーターも提供しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 21.20倍 (業界平均: 25.7)
- EPS（会社予想）: 13.54円
- BPS（実績）: -118.66円
- EPSに基づくと、現在の株価は割安と評価できます。ただし、BPSがマイナスである点には注意が必要です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、287円から308円の間を変動しており、200日移動平均線（310.38円）を下回っています。年初来安値（263円）から上昇していますが、50日移動平均線（316.42円）も下回っており、弱気相場を示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で34.6億円。2025年2月期は48.4億円から34.6億円に減少。
- 営業利益: 過去12ヶ月で-3.99億円。2025年2月期は-3.99億円と赤字。
- 純利益: 過去12ヶ月で-3.46億円。2025年2月期は-3.46億円と赤字。
- ROE（実績）: 情報なし
- ROA（過去12か月）: -21.50%
- 自己資本比率（実績）: 2.1%
- 売上高の減少、赤字計上が続いており、財務状況は厳しいです。自己資本比率も低く、財務基盤の脆弱さが懸念されます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では、287円近辺で推移しており、下落傾向です。
- 株価への影響要因: 業績の悪化、債務超過、配当の未実施などが、株価に悪影響を与えていると考えられます。
11. 総評
アクアラインは、水回り緊急修理サービスを主力とする企業ですが、業績は低迷しており、赤字が続いています。財務状況も厳しく、自己資本比率も低い状態です。株価は低迷しており、テクニカル的にも弱気相場を示唆しています。配当も実施されていません。今後の業績回復と財務体質の改善が、投資判断における重要なポイントとなります。
企業情報
| 銘柄コード | 6173 |
| 企業名 | アクアライン |
| URL | http://www.aqualine.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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