1. 企業情報
企業名: 丸山製作所
概要: 丸山製作所は、日本の農林業機械、工業用機械、環境衛生機械、消防機械、建設機械、エンジン、車両などの製造販売を手掛ける企業です。また、建築設計や防火設備の設計・施工、不動産賃貸などの事業も行っています。創業は1895年で、東京を本拠地としています。
事業内容:
- 農林業用機械: 農業用噴霧機、刈払機、高圧洗浄機、工業用高圧ポンプなど
- 工業用機械: 工業用高圧ポンプ、高圧洗浄機、ウルトラファインバブル製品など
- その他の機械: 消火器、防災関連機器など
- 不動産賃貸他: 不動産賃貸、売電事業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 農業用噴霧機の市場シェアは7割を占め、農家向け防除機の最大手として高い競争力を有しています。
- 刈払機、噴霧機、消防機械、工業用高圧ポンプにも強みを持ち、これらの分野で高いシェアを誇ります。
課題:
- 原材料費の高騰や販売費、固定費の増加による業績悪化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 中期経営計画（2022年10月～2027年9月）に基づき、成長事業の創出に向けた取り組みを継続しています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 各セグメントの戦略は詳細な数値は公表されていませんが、成長事業の創出に焦点を当てています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルと市場ニーズの変化への適応力:
- 農業機械、工業機械、環境衛生機械、消防機械、建設機械など多様な製品を提供しており、市場ニーズの変化に対応できる事業モデルを持っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、工業用高圧ポンプ、高圧洗浄機、ウルトラファインバブル製品など、技術革新を推進している製品があります。
収益を牽引する製品やサービス:
- 農業用噴霧機、刈払機、高圧洗浄機、工業用高圧ポンプなどが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく評価:
- 予想EPS: 171.64円
- 実績BPS: 4,810.49円
- 現在の株価: 2002円
- 現在の株価をEPSで割ったPER: 11.66倍
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、2002円（前日終値）から2017円（本日始値）まで上昇傾向を示しています。
- 50日移動平均線: 1994.26円
- 200日移動平均線: 2062.28円
8. 財務諸表分析
主要財務指標:
- 売上高（過去12か月）: 40.7B円
- 利益率（過去12か月）: 1.08%
- ROE（過去12か月）: 2.47%
- 自己資本比率（過去12か月）: 50.8%
過去数年分の傾向:
- 売上高は減少傾向にあり、営業利益、経常利益、純利益も減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りと配当性向:
- 配当利回り（会社予想）: 3.75%
- 配当性向: 72.15%
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細な情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に7月1日以降、株価が上昇しています。
株価への影響を与える要因:
- 原材料費の高騰、販売費、固定費の増加による業績悪化が懸念されています。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- 丸山製作所は農業用機械、特に噴霧機の市場シェアが高い企業ですが、原材料費の高騰や販売費、固定費の増加による業績悪化が懸念されています。中期経営計画に基づき成長事業の創出に向けた取り組みを継続しています。株価は上昇傾向にあり、配当性向も高めに設定されていますが、業績の悪化リスクは投資判断の際に考慮する必要があります。
全体的な見解:
- 成長事業の創出に向けた取り組みは評価できますが、業績悪化のリスクを考慮し、投資判断を行う必要があります。株価の評価はPERが業界平均より低いため、割安な水準にあると言えるかもしれません。
企業情報
| 銘柄コード | 6316 |
| 企業名 | 丸山製作所 |
| URL | http://www.maruyama.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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