1. 企業情報
CAC Holdings（以下、CAC）は、独立系の情報技術（IT）サービス企業です。主な事業は、システム構築・運用であり、金融機関や製造業向けに強みを持っています。近年は海外展開も進めており、インドなどにIT開発の現地法人を設立しています。医薬品開発支援事業からは撤退しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
CACは、独立系のITサービス企業として、特定の系列に属さない強みを持っています。これにより、顧客ニーズに柔軟に対応し、幅広い業界の企業との取引が可能です。
競争優位性:
- 独立系であることによる柔軟性
- 金融、製造業といった特定分野での実績
- 海外展開による成長機会
課題:
- 大手SIerとの競争
- IT技術の急速な変化への対応
- 人材確保
3. 経営戦略と重点分野
CACは、中期経営計画（2022年度～2025年度、フェーズ1）において、既存の受託事業での安定的な収益確保と、2026年度以降のフェーズ2に向けたデジタルプロダクト&サービス創造のための準備を進めています。
重点分野:
- 成長基盤の醸成
- 高収益化
- コーポレート機能の見直し、発展
4. 事業モデルの持続可能性
CACの収益モデルは、システム構築・運用という安定的な需要が見込める分野に基盤を置いています。金融機関や製造業など、IT投資が不可欠な業界を主要顧客としているため、安定した収益基盤を築いています。
市場ニーズの変化への適応力:
- クラウド化、AI、IoTなどの技術革新への対応
- デジタル化推進の加速に対応したサービス提供
- 海外展開による新たな市場開拓
5. 技術革新と主力製品
CACは、顧客のニーズに応じた多様なITソリューションを提供しています。
主力製品・サービス:
- システム開発、インテグレーション
- コンサルティング
- 運用・保守
- BPO/BTOサービス
6. 株価の評価
現在の株価は1949円です。
* 配当利回り: 5.13% (会社予想)
* PBR: 0.98倍 (実績)
PBRが1倍を下回っていることから、割安と判断することもできます。ただし、PERは未発表のため、割安度を判断する材料としては不十分です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2000円近辺で推移しており、やや高値圏にあるように見えます。年初来高値は2220円、年初来安値は1651円です。
8. 財務諸表分析
主要財務指標:
- 売上高: 524.1億円 (過去12ヶ月)
- 四半期売上高成長率: 2.7% (前年比)
- 営業利益率: 7.19% (過去12ヶ月)
- ROE: 8.43% (過去12ヶ月)
- 自己資本比率: 68.3% (実績)
分析:
- 売上高は増加傾向にあります。
- ROEは8.43%と、一定の収益性を示しています。
- 自己資本比率が高く、財務体質は良好です。
- 直近の四半期決算では、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が減少しています。
9. 株主還元と配当方針
CACは、株主還元に積極的であり、高い配当利回りを維持しています。
* 配当利回り: 5.13% (会社予想)
* 1株配当: 100円 (会社予想)
* 配当性向: 58.36%
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2000円近辺で推移しており、方向感は定まっていません。
株価への影響要因:
- IT業界全体の動向
- 金融機関や製造業のIT投資動向
- CACの業績
- 配当政策
11. 総評
CAC Holdingsは、独立系のITサービス企業として、安定した収益基盤と高い配当利回りが魅力です。財務体質も良好であり、今後の成長戦略にも注目できます。ただし、直近の四半期決算では利益が減少しているため、今後の業績推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4725 |
| 企業名 | CAC Holdings |
| URL | http://www.cac-holdings.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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