ネポン (7985) 銘柄分析 (2024年12月19日 10:43時点)
現在の株価の評価
- 株価: 1,543.0円
- EPS (会社予想): 31.33円 PER (会社予想): 49.25倍
- BPS (実績): 2,529.51円 PBR (実績): 0.61倍
市場平均と比較すると、PERは高く、PBRは低い水準にある。会社予想EPSに基づくPERは、業界平均PER (11.3倍) と比較しても高い。一方、PBRは業界平均PBR (0.5倍) と比較してやや高い。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値 (2,313円) から下落し、年初来安値 (1,402円) 付近で推移している。
- 50日移動平均線 (1,582.82円) を下回っており、短期的な下落トレンドにある可能性がある。
- 200日移動平均線 (1,728.11円) も下回っており、中期的な下落トレンドも示唆している可能性がある。
- 直近の出来高は少ない。
財務諸表分析
- 2025年3月期第2四半期は減収減益。農産物生産者の投資意欲減退と円安による輸入コスト上昇が影響している。
- 営業キャッシュフローはプラスを維持している。
- 自己資本比率は37.4%と、比較的低い水準。
- 負債比率は高めであり、財務リスクに注意が必要。
業界のポジションと市場シェア
情報がないため、記載を省略します。
経営戦略と重点分野
- 熱機器事業の販売力強化と新製品開発。
- 衛生機器事業では防災対策需要を取り込む。
- 農業ICTクラウドサービス事業の推進。
事業モデルの持続可能性
- 農業分野への依存度が高いため、農業関連の景気動向に左右される可能性がある。
- ICTクラウドサービスなど、新たな収益源の開拓が今後の持続可能性に影響を与える。
技術革新と主力製品
- 主力製品は施設園芸用温風暖房機などの熱機器、簡易水洗便器などの衛生機器。
- 農業ICTクラウドサービスを強化している。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期の中間配当は10.00円。年間配当予想も10.00円。
- 配当利回り (会社予想) は0.65%。
- 安定的な配当を維持している。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の出来高は低迷しており、投資家関心は低い可能性がある。
- 信用買残は減少傾向。
総評
ネポンは農業関連機器を主力とする企業。2025年3月期第2四半期は減収減益となり、業績は低迷している。農業分野の景気動向に業績が左右されやすい点、財務体質の改善が必要な点などが懸念材料となる。一方、農業ICTクラウドサービスなど新たな事業展開や、防災対策需要を取り込む衛生機器事業などは今後の成長ドライバーとなる可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7985 |
| 企業名 | ネポン |
| URL | http://www.nepon.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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